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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 528 036.00 | | 528 036.00 | 528 036.00 |
BZ Autres créances | 24 610.00 | | 24 610.00 | 24 610.00 |
CF Disponibilités | 131 246.00 | | 131 246.00 | 131 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 856.00 | | 155 856.00 | 155 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 893.00 | | 683 893.00 | 683 893.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 528 036.00 | | 528 036.00 | 528 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 87 349.00 | | | 87 349.00 |
DH Report à nouveau | | 153 435.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 373.00 | -7 586.00 | | 281 373.00 |
DK Provisions réglementées | 11 967.00 | 6 360.00 | | 11 967.00 |
DL TOTAL (I) | 391 690.00 | 162 209.00 | | 391 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 000.00 | 309 263.00 | | 249 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 672.00 | 76 486.00 | | 41 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 530.00 | 2 088.00 | | 1 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 202.00 | 387 838.00 | | 292 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 893.00 | 550 047.00 | | 683 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 167.00 | 64 889.00 | | 106 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 658.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 658.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 297 007.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 297 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 293 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 286 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 607.00 | 2 780.00 | | 5 607.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 607.00 | 2 780.00 | | 5 607.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 607.00 | -2 780.00 | | -5 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 297 007.00 | | | 297 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 632.00 | 7 586.00 | | 15 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 281 373.00 | -7 586.00 | | 281 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 528 036.00 | | | 528 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 528 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 528 036.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 528 036.00 | | | 528 036.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 360.00 | 5 607.00 | | 6 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 360.00 | 5 607.00 | | 6 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 000.00 | 62 965.00 | 186 035.00 | 249 000.00 |
VI Groupe et associés | 41 673.00 | 41 673.00 | | 41 673.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 652.00 | | | 59 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 203.00 | 106 168.00 | 186 035.00 | 292 203.00 |