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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 375 560.00 | | 3 375 560.00 | 3 375 560.00 |
BZ Autres créances | 6 571 366.00 | | 6 571 366.00 | 6 571 366.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 176 483.00 | | 176 483.00 | 176 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 747 849.00 | | 7 747 849.00 | 7 747 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 123 409.00 | | 11 123 409.00 | 11 123 409.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 571 367.00 | | | 6 571 367.00 |
CU Autres participations | 3 375 560.00 | | 3 375 560.00 | 3 375 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -263 613.00 | | | -263 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -108 670.00 | -263 613.00 | | -108 670.00 |
DL TOTAL (I) | -322 283.00 | -213 613.00 | | -322 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 030 741.00 | 3 238 289.00 | | 3 030 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 368 245.00 | 8 354 959.00 | | 8 368 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 195.00 | 585.00 | | 9 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 511.00 | 168 778.00 | | 37 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 445 693.00 | 11 762 612.00 | | 11 445 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 123 409.00 | 11 548 998.00 | | 11 123 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 166.00 | 463 112.00 | | 303 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 149.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 79 088.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 088.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 136 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 136 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98.00 | | | 98.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98.00 | | | 98.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -98.00 | | | -98.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 511.00 | | | 37 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 088.00 | | | 79 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 758.00 | 263 613.00 | | 187 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -108 670.00 | -263 613.00 | | -108 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 375 560.00 | | | 3 375 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 375 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 375 560.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 375 560.00 | | | 3 375 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 195.00 | 9 195.00 | | 9 195.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 511.00 | 37 511.00 | | 37 511.00 |
VC Groupe et associés | 6 571 367.00 | | 6 571 367.00 | 6 571 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 030 742.00 | 256 460.00 | 1 048 346.00 | 3 030 742.00 |
VI Groupe et associés | 8 368 246.00 | | 8 368 246.00 | 8 368 246.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 208 971.00 | | | 208 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 571 367.00 | | 6 571 367.00 | 6 571 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 445 694.00 | 303 166.00 | 9 416 592.00 | 11 445 694.00 |