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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 1 188.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 278 230.00 | |
BZ Autres créances | | | 8 884.00 | |
CF Disponibilités | | | 106.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 8 990.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 287 221.00 | |
CU Autres participations | | | 277 042.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 749.00 | 2 309.00 | | 76 749.00 |
DL TOTAL (I) | 80 059.00 | 3 309.00 | | 80 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 233.00 | 281 593.00 | | 205 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 929.00 | 1 547.00 | | 1 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 21 377.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 207 162.00 | 304 517.00 | | 207 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 221.00 | 307 826.00 | | 287 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 390.00 | |
GE Autres charges | | | 624.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 363.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 024.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 329.00 | -5 986.00 | | -2 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 025.00 | | | 80 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 276.00 | -2 309.00 | | 3 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 749.00 | 2 309.00 | | 76 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 042.00 | | | 277 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368.00 | 390.00 | | 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368.00 | 390.00 | | 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 105 836.00 | 105 836.00 | | 105 836.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
VI Groupe et associés | 99 397.00 | 99 397.00 | | 99 397.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 884.00 | 8 884.00 | | 8 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 884.00 | 8 884.00 | | 8 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 162.00 | 207 162.00 | | 207 162.00 |