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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 693.00 | 994.00 | 1 700.00 | 2 693.00 |
AH Fonds commercial | 488 000.00 | | 488 000.00 | 488 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 246.00 | 65 765.00 | 188 481.00 | 254 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 145.00 | | 8 145.00 | 8 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 753 085.00 | 66 758.00 | 686 327.00 | 753 085.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 6 655.00 | | 6 655.00 | 6 655.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 665.00 | | 11 665.00 | 11 665.00 |
BZ Autres créances | 16 333.00 | | 16 333.00 | 16 333.00 |
CF Disponibilités | 101 892.00 | | 101 892.00 | 101 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 828.00 | | 1 828.00 | 1 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 373.00 | | 138 373.00 | 138 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 891 458.00 | 66 758.00 | 824 700.00 | 891 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -82 164.00 | | | -82 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 898.00 | -82 164.00 | | 19 898.00 |
DL TOTAL (I) | -61 266.00 | -81 164.00 | | -61 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 650 762.00 | 715 454.00 | | 650 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 439.00 | 101 910.00 | | 147 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 817.00 | 36 471.00 | | 58 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 947.00 | 8 751.00 | | 28 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 885 965.00 | 862 586.00 | | 885 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 824 700.00 | 781 422.00 | | 824 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 572.00 | 212 322.00 | | 332 572.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 499.00 | 9 416.00 | | 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 732 475.00 | | 20 610.00 | 732 475.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 693.00 | | | 2 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 753 085.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 488 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 254 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 488 000.00 | | | 488 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 636.00 | | 20 610.00 | 233 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 145.00 | | | 8 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 461.00 | 38 297.00 | | 28 461.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 455.00 | 539.00 | | 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 006.00 | 37 758.00 | | 28 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 817.00 | 58 617.00 | | 58 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 947.00 | 28 947.00 | | 28 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 609.00 | 146 609.00 | | 146 609.00 |
UX Autres créances clients | 8 145.00 | | 8 145.00 | 8 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 650 263.00 | 97 070.00 | 403 854.00 | 650 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 333.00 | 16 333.00 | | 16 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 306.00 | 18 161.00 | 8 145.00 | 26 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 885 965.00 | 332 572.00 | 403 854.00 | 885 965.00 |