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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 139 784.00 | 856 042.00 | 1 283 742.00 | 2 139 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 139 784.00 | 856 042.00 | 1 283 742.00 | 2 139 784.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BZ Autres créances | 279 276.00 | | 279 276.00 | 279 276.00 |
CF Disponibilités | 235 431.00 | | 235 431.00 | 235 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 107.00 | | 517 107.00 | 517 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 656 891.00 | 856 042.00 | 1 800 849.00 | 2 656 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -34 374.00 | | | -34 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 403 178.00 | -34 374.00 | | -1 403 178.00 |
DL TOTAL (I) | -1 337 552.00 | 65 626.00 | | -1 337 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 061 089.00 | | | 3 061 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 578.00 | 1 332 430.00 | | 76 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 733.00 | | | 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 138 401.00 | 1 332 430.00 | | 3 138 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 800 849.00 | 1 398 056.00 | | 1 800 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 138 401.00 | 1 332 430.00 | | 3 138 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 132 511.00 | | 132 511.00 | 132 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 511.00 | | 132 511.00 | 132 511.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 247 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 380 302.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 247 790.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 578 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 499 036.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 428 769.00 | |
GE Autres charges | | | 3 977.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 780 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 400 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 408 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 247 790.00 | | | 1 247 790.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 158 667.00 | | | 158 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 158 667.00 | | | 158 667.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 153 220.00 | | | 153 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153 220.00 | | | 153 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 447.00 | | | 5 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 538 969.00 | | | 1 538 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 942 147.00 | 34 374.00 | | 2 942 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 403 178.00 | -34 374.00 | | -1 403 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 364 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 224 983.00 | 2 139 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 224 983.00 | 2 139 784.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 364 767.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 499 036.00 | 71 763.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 499 036.00 | 71 763.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | 428 769.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 428 769.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 428 769.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 428 769.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 578.00 | 76 578.00 | | 76 578.00 |
UX Autres créances clients | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 227 817.00 | 227 817.00 | | 227 817.00 |
VI Groupe et associés | 3 061 089.00 | 3 061 089.00 | | 3 061 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 460.00 | 51 460.00 | | 51 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 676.00 | 281 676.00 | | 281 676.00 |
VW T.V.A. | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 138 401.00 | 3 138 401.00 | | 3 138 401.00 |