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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
AN Terrains | 33 500.00 | 11 517.00 | 21 982.00 | 33 500.00 |
AP Constructions | 360 627.00 | 156 791.00 | 203 836.00 | 360 627.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 461 484.00 | 235 863.00 | 225 621.00 | 461 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 603.00 | 17 491.00 | 9 111.00 | 26 603.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 695.00 | | 23 695.00 | 23 695.00 |
BD Autres titres immobilisés | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 162.00 | | 60 162.00 | 60 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 067 357.00 | 423 532.00 | 643 825.00 | 1 067 357.00 |
BT Marchandises | 1 223 053.00 | 48 091.00 | 1 174 961.00 | 1 223 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 920.00 | | 14 920.00 | 14 920.00 |
BZ Autres créances | 2 786 484.00 | | 2 786 484.00 | 2 786 484.00 |
CF Disponibilités | 777 229.00 | | 777 229.00 | 777 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 847.00 | | 47 847.00 | 47 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 849 533.00 | 48 091.00 | 4 801 441.00 | 4 849 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 916 892.00 | 471 623.00 | 5 445 269.00 | 5 916 892.00 |
CU Autres participations | 99 248.00 | | 99 248.00 | 99 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 998 205.00 | 998 205.00 | | 998 205.00 |
DH Report à nouveau | -73 354.00 | -1 500.00 | | -73 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 566 709.00 | -71 854.00 | | 566 709.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 279.00 | 32 939.00 | | 29 279.00 |
DL TOTAL (I) | 1 520 839.00 | 957 789.00 | | 1 520 839.00 |
DP Provisions pour risques | 56 674.00 | 56 674.00 | | 56 674.00 |
DQ Provisions pour charges | 67 489.00 | 76 785.00 | | 67 489.00 |
DR TOTAL (IV) | 124 163.00 | 133 459.00 | | 124 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 881.00 | | | 174 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276 557.00 | | | 276 557.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 247.00 | 45.00 | | 1 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 551 455.00 | 2 073 438.00 | | 2 551 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 715 722.00 | 428 555.00 | | 715 722.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 595.00 | 38 118.00 | | 595.00 |
EA Autres dettes | 79 806.00 | 2 431.00 | | 79 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 800 266.00 | 2 542 589.00 | | 3 800 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 445 269.00 | 3 633 838.00 | | 5 445 269.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 276 557.00 | | | 276 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 680 609.00 | | 26 680 609.00 | 26 680 609.00 |
FG Production vendue services | 237 336.00 | | 237 336.00 | 237 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 917 945.00 | | 26 917 945.00 | 26 917 945.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 229 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 061.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 180 977.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 312 531.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -193 482.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 213 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 239 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 815 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 507 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 402.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 156 830.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 134.00 | |
GE Autres charges | | | 2 083.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 197 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 983 018.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 517.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 006 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 77 149.00 | | | 77 149.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 367.00 | | | 18 367.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 230.00 | 609.00 | | 4 230.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 597.00 | 609.00 | | 22 597.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 465.00 | | | 5 465.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 465.00 | | | 5 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 132.00 | 609.00 | | 17 132.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 166 167.00 | | | 166 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 290 386.00 | -13 829.00 | | 290 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 227 092.00 | 4 282 145.00 | | 27 227 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 660 382.00 | 4 354 000.00 | | 26 660 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 566 709.00 | -71 854.00 | | 566 709.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 352.00 | | | 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 785 231.00 | | 289 326.00 | 785 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 200.00 | 159 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 200.00 | 1 067 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 905 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 700 811.00 | | 205 099.00 | 700 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 551.00 | | 84 226.00 | 82 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 129.00 | 84 402.00 | | 339 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 261.00 | 84 402.00 | | 337 261.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 133 459.00 | 7 134.00 | 16 430.00 | 133 459.00 |
6N Sur stocks et en cours | 27 650.00 | 156 830.00 | 136 389.00 | 27 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 650.00 | 156 830.00 | 136 389.00 | 27 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 161 109.00 | 163 964.00 | 152 820.00 | 161 109.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 163 964.00 | 152 820.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 551 455.00 | 2 551 455.00 | | 2 551 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 356 749.00 | 356 749.00 | | 356 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 978.00 | 149 978.00 | | 149 978.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 806.00 | 79 806.00 | | 79 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 162.00 | | | 60 162.00 |
UX Autres créances clients | 14 749.00 | | | 14 749.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 204.00 | | | 10 204.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 170.00 | | | 170.00 |
VB T. V. A. | 108 398.00 | | | 108 398.00 |
VC Groupe et associés | 2 425 622.00 | | | 2 425 622.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174 881.00 | 174 881.00 | | 174 881.00 |
VI Groupe et associés | 276 557.00 | | 276 557.00 | 276 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 176 004.00 | 176 004.00 | | 176 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240 514.00 | | | 240 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 847.00 | | | 47 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 909 414.00 | 423 629.00 | 2 485 784.00 | 2 909 414.00 |
VW T.V.A. | 32 990.00 | 32 990.00 | | 32 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 799 018.00 | 3 522 461.00 | 276 557.00 | 3 799 018.00 |