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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 445 921.00 | 9 082.00 | 436 838.00 | 445 921.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 445 594.00 | 28 573.00 | 417 020.00 | 445 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 487.00 | 1 052.00 | 9 435.00 | 10 487.00 |
BD Autres titres immobilisés | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 522.00 | | 31 522.00 | 31 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 944 734.00 | 38 708.00 | 906 025.00 | 944 734.00 |
BT Marchandises | 506 544.00 | | 506 544.00 | 506 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 221.00 | | 75 221.00 | 75 221.00 |
BZ Autres créances | 668 186.00 | | 668 186.00 | 668 186.00 |
CF Disponibilités | 60 595.00 | | 60 595.00 | 60 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 311 445.00 | | 1 311 445.00 | 1 311 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 256 180.00 | 38 708.00 | 2 217 471.00 | 2 256 180.00 |
CU Autres participations | 11 040.00 | | 11 040.00 | 11 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 673.00 | 5 000.00 | | 23 673.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 192.00 | | | 192.00 |
DH Report à nouveau | -1 500.00 | | | -1 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -105 100.00 | -1 500.00 | | -105 100.00 |
DL TOTAL (I) | -82 734.00 | 3 500.00 | | -82 734.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 248.00 | | | 18 248.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 248.00 | | | 18 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 992 161.00 | 1 800.00 | | 1 992 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 029.00 | | | 222 029.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 967.00 | | | 65 967.00 |
EA Autres dettes | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 281 958.00 | 1 800.00 | | 2 281 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 217 471.00 | 5 300.00 | | 2 217 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 281 958.00 | 1 800.00 | | 2 281 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 184 318.00 | | 1 184 318.00 | 1 184 318.00 |
FG Production vendue services | 2 911.00 | | 2 911.00 | 2 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 187 230.00 | | 1 187 230.00 | 1 187 230.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 175 788.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 363 184.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 402 571.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -506 544.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 338 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 921.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 804.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 506 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -143 761.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 238.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -143 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -38 615.00 | | | -38 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 363 422.00 | | | 1 363 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 468 523.00 | 1 500.00 | | 1 468 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -105 100.00 | -1 500.00 | | -105 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 944 734.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 944 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 902 004.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 902 004.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 42 730.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 38 708.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 38 708.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 18 248.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 18 248.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 804.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 992 161.00 | 1 992 161.00 | | 1 992 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 386.00 | 32 386.00 | | 32 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 815.00 | 37 815.00 | | 37 815.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 967.00 | 65 967.00 | | 65 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 522.00 | 31 522.00 | | 31 522.00 |
UX Autres créances clients | 75 221.00 | 75 221.00 | | 75 221.00 |
VB T. V. A. | 285 456.00 | 285 456.00 | | 285 456.00 |
VC Groupe et associés | 343 772.00 | | 343 772.00 | 343 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 926.00 | 9 926.00 | | 9 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 957.00 | 38 957.00 | | 38 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 775 828.00 | 432 056.00 | 343 772.00 | 775 828.00 |
VW T.V.A. | 141 901.00 | 141 901.00 | | 141 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 281 958.00 | 2 281 958.00 | | 2 281 958.00 |