| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AN Terrains | 5 700.00 | 2 021.00 | 3 678.00 | 5 700.00 |
AP Constructions | 247 643.00 | 107 535.00 | 140 108.00 | 247 643.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 313.00 | 121 271.00 | 88 042.00 | 209 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 826.00 | 11 170.00 | 655.00 | 11 826.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 085.00 | | 34 085.00 | 34 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 673.00 | 243 999.00 | 320 673.00 | 564 673.00 |
BT Marchandises | 613 781.00 | 26 560.00 | 587 221.00 | 613 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 812.00 | | 9 812.00 | 9 812.00 |
BZ Autres créances | 1 495 170.00 | | 1 495 170.00 | 1 495 170.00 |
CF Disponibilités | 265 338.00 | | 265 338.00 | 265 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 039.00 | | 34 039.00 | 34 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 418 140.00 | 26 560.00 | 2 391 580.00 | 2 418 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 982 816.00 | 270 560.00 | 2 712 255.00 | 2 982 816.00 |
CU Autres participations | 53 936.00 | | 53 936.00 | 53 936.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 807 430.00 | 807 430.00 | | 807 430.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
DH Report à nouveau | 20 641.00 | -1 500.00 | | 20 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 002.00 | 23 307.00 | | 89 002.00 |
DJ Subventions d’investissement | 81 041.00 | 106 922.00 | | 81 041.00 |
DL TOTAL (I) | 999 282.00 | 936 160.00 | | 999 282.00 |
DP Provisions pour risques | 10 038.00 | 19 131.00 | | 10 038.00 |
DQ Provisions pour charges | 36 687.00 | 37 283.00 | | 36 687.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 725.00 | 56 414.00 | | 46 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 975.00 | | | 94 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 672.00 | 10 114.00 | | 57 672.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 143.00 | 23.00 | | 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 221 953.00 | 1 281 111.00 | | 1 221 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 574.00 | 185 646.00 | | 251 574.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 640.00 | | |
EA Autres dettes | 39 931.00 | 1 619.00 | | 39 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 666 248.00 | 1 484 155.00 | | 1 666 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 712 255.00 | 2 476 729.00 | | 2 712 255.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 57 672.00 | | | 57 672.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 816 781.00 | | 10 816 781.00 | 10 816 781.00 |
FD Production vendue biens | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
FG Production vendue services | 46 812.00 | | 46 812.00 | 46 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 863 641.00 | | 10 863 641.00 | 10 863 641.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 629.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 009.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 937 280.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 491 117.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -358.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 852 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 995 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 264 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 390.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 477.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 34.00 | |
GE Autres charges | | | 7 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 812 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 139.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 672.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 968.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 010.00 | | | 14 010.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 061.00 | | | 14 061.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 880.00 | 6 470.00 | | 25 880.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 941.00 | 6 470.00 | | 39 941.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 951.00 | | | 14 951.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 951.00 | | | 14 951.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 990.00 | 6 470.00 | | 24 990.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 26 399.00 | | | 26 399.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 558.00 | 10 114.00 | | 47 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 992 894.00 | 3 022 294.00 | | 10 992 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 903 892.00 | 2 998 986.00 | | 10 903 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 002.00 | 23 307.00 | | 89 002.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 763.00 | 100 910.00 | | 463 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 14 871.00 | | 73 317.00 | 14 871.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 463 763.00 | | 100 910.00 | 463 763.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 446 891.00 | | 27 592.00 | 446 891.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 446 891.00 | 27 592.00 | | 446 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 871.00 | 73 317.00 | | 14 871.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | -4 700.00 | | | -4 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 609.00 | 45 390.00 | | 198 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 609.00 | 45 390.00 | | 196 609.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 414.00 | -9 689.00 | | 56 414.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 978.00 | 14 581.00 | | 11 978.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 978.00 | 14 581.00 | | 11 978.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 392.00 | 4 892.00 | | 68 392.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 511.00 | 49 618.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 672.00 | 57 672.00 | | 57 672.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 221 953.00 | 1 221 953.00 | | 1 221 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 795.00 | 139 795.00 | | 139 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 366.00 | 64 366.00 | | 64 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 931.00 | 39 931.00 | | 39 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 085.00 | 34 085.00 | | 34 085.00 |
UX Autres créances clients | 9 759.00 | 9 759.00 | | 9 759.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 731.00 | 3 731.00 | | 3 731.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VB T. V. A. | 104 556.00 | 104 556.00 | | 104 556.00 |
VC Groupe et associés | 1 286 605.00 | 1 286 605.00 | | 1 286 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 975.00 | 94 975.00 | | 94 975.00 |
VI Groupe et associés | 57 672.00 | 57 672.00 | | 57 672.00 |
VP Divers | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 357.00 | 41 357.00 | | 41 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 358.00 | 99 358.00 | | 99 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 039.00 | 34 039.00 | | 34 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 573 108.00 | 1 573 108.00 | | 1 573 108.00 |
VW T.V.A. | 6 053.00 | 6 053.00 | | 6 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 723 777.00 | 1 723 777.00 | | 1 723 777.00 |