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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 863.00 | 2 158.00 | 704.00 | 2 863.00 |
AH Fonds commercial | 663 122.00 | | 663 122.00 | 663 122.00 |
AN Terrains | 2 950.00 | 42.00 | 2 907.00 | 2 950.00 |
AP Constructions | 45 541.00 | 2 245.00 | 43 296.00 | 45 541.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 499 142.00 | 79 395.00 | 419 747.00 | 499 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 374.00 | 3 105.00 | 3 268.00 | 6 374.00 |
AX Avances et acomptes | 2 837.00 | | 2 837.00 | 2 837.00 |
BD Autres titres immobilisés | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 115.00 | | 6 115.00 | 6 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 240 154.00 | 86 946.00 | 1 153 207.00 | 1 240 154.00 |
BT Marchandises | 231 025.00 | 1 072.00 | 229 952.00 | 231 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 165.00 | | 111 165.00 | 111 165.00 |
BZ Autres créances | 72 785.00 | | 72 785.00 | 72 785.00 |
CF Disponibilités | 122 852.00 | | 122 852.00 | 122 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 215.00 | | 2 215.00 | 2 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 042.00 | 1 072.00 | 538 969.00 | 540 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 780 198.00 | 88 019.00 | 1 692 179.00 | 1 780 198.00 |
CU Autres participations | 11 040.00 | | 11 040.00 | 11 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 394 781.00 | 394 781.00 | | 394 781.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 433 504.00 | 433 504.00 | | 433 504.00 |
DH Report à nouveau | -8 550.00 | -1 500.00 | | -8 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -121 832.00 | -7 050.00 | | -121 832.00 |
DL TOTAL (I) | 697 903.00 | 819 735.00 | | 697 903.00 |
DP Provisions pour risques | 5 853.00 | | | 5 853.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 051.00 | 23 853.00 | | 21 051.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 904.00 | 23 853.00 | | 26 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 504.00 | | | 37 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 327 105.00 | 12 211.00 | | 327 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 500 596.00 | 490 657.00 | | 500 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 099.00 | 41 191.00 | | 98 099.00 |
EA Autres dettes | 4 066.00 | | | 4 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 967 371.00 | 544 060.00 | | 967 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 692 179.00 | 1 387 649.00 | | 1 692 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 844 566.00 | | 3 844 566.00 | 3 844 566.00 |
FD Production vendue biens | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
FG Production vendue services | 12 058.00 | | 12 058.00 | 12 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 856 671.00 | | 3 856 671.00 | 3 856 671.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 87 504.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 451.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 299.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 985 926.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 711 792.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 43 869.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 664 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 446 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 693.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 236.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 853.00 | |
GE Autres charges | | | 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 106 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -120 527.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -122 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 487.00 | | | 5 487.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 554.00 | | | 16 554.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 554.00 | | | 16 554.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 378.00 | | | 2 378.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 554.00 | | | 16 554.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 932.00 | | | 18 932.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 378.00 | | | -2 378.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 122.00 | | | -3 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 002 481.00 | | | 4 002 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 124 313.00 | 7 050.00 | | 4 124 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -121 832.00 | -7 050.00 | | -121 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 103 652.00 | | 136 501.00 | 1 103 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 240 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 665 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 556 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 665 985.00 | | | 665 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 426 459.00 | | 130 386.00 | 426 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 207.00 | | 6 115.00 | 11 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 098.00 | 61 848.00 | | 25 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 419.00 | 739.00 | | 1 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 679.00 | 61 108.00 | | 23 679.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 853.00 | 3 050.00 | | 23 853.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 997.00 | -10 925.00 | | 11 997.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 997.00 | -10 925.00 | | 11 997.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 851.00 | -7 875.00 | | 35 851.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 089.00 | 28 964.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 327 105.00 | 327 105.00 | | 327 105.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 500 596.00 | 500 596.00 | | 500 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 215.00 | 39 215.00 | | 39 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 770.00 | 23 770.00 | | 23 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 066.00 | 4 066.00 | | 4 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 115.00 | 6 115.00 | | 6 115.00 |
UX Autres créances clients | 111 165.00 | 111 165.00 | | 111 165.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
VB T. V. A. | 34 556.00 | 34 556.00 | | 34 556.00 |
VC Groupe et associés | 3 122.00 | 3 122.00 | | 3 122.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 504.00 | 37 504.00 | | 37 504.00 |
VI Groupe et associés | 327 105.00 | 327 105.00 | | 327 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 522.00 | 15 522.00 | | 15 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 686.00 | 32 686.00 | | 32 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 281.00 | 192 281.00 | | 192 281.00 |
VW T.V.A. | 19 591.00 | 19 591.00 | | 19 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 294 477.00 | 1 294 477.00 | | 1 294 477.00 |