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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 633.00 | 88.00 | 544.00 | 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 207.00 | 88.00 | 197 118.00 | 197 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 542.00 | | 7 542.00 | 7 542.00 |
BZ Autres créances | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
CF Disponibilités | 36 268.00 | | 36 268.00 | 36 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 414.00 | | 44 414.00 | 44 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 241 620.00 | 88.00 | 241 532.00 | 241 620.00 |
CU Autres participations | 196 574.00 | | 196 574.00 | 196 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 196 837.00 | 196 837.00 | | 196 837.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 684.00 | | | 19 684.00 |
DG Autres réserves | 21 442.00 | | | 21 442.00 |
DH Report à nouveau | | -2 099.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 376.00 | 43 225.00 | | -45 376.00 |
DL TOTAL (I) | 192 587.00 | 237 963.00 | | 192 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 834.00 | 25 140.00 | | 40 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 948.00 | 804.00 | | 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 163.00 | 22 746.00 | | 7 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 945.00 | 48 689.00 | | 48 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 532.00 | 286 652.00 | | 241 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 945.00 | 48 689.00 | | 48 945.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 834.00 | | | 40 834.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 75 653.00 | | 75 653.00 | 75 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 653.00 | | 75 653.00 | 75 653.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 894.00 | |
GE Autres charges | | | 89.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 903.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 526.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 000.00 | | | -6 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 216.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 180.00 | 121 200.00 | | 76 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 556.00 | 77 975.00 | | 121 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 376.00 | 43 225.00 | | -45 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 574.00 | | 633.00 | 202 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 196 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 197 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 633.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 633.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 202 574.00 | | | 202 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 88.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 88.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 071.00 | 4 071.00 | | 4 071.00 |
UX Autres créances clients | 7 542.00 | 7 542.00 | | 7 542.00 |
VB T. V. A. | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VI Groupe et associés | 40 728.00 | 40 728.00 | | 40 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 146.00 | 8 146.00 | | 8 146.00 |
VW T.V.A. | 2 889.00 | 2 889.00 | | 2 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 945.00 | 48 945.00 | | 48 945.00 |