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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BF Prêts | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 868 600.00 | | 868 600.00 | 868 600.00 |
BZ Autres créances | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 370 000.00 | 50 665.00 | 319 336.00 | 370 000.00 |
CF Disponibilités | 307 812.00 | | 307 812.00 | 307 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 561.00 | 50 665.00 | 627 896.00 | 678 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 547 161.00 | 50 665.00 | 1 496 496.00 | 1 547 161.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
CU Autres participations | 508 600.00 | | 508 600.00 | 508 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 060.00 | 1 500 060.00 | | 1 500 060.00 |
DH Report à nouveau | -17 218.00 | | | -17 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 254.00 | -17 218.00 | | 11 254.00 |
DL TOTAL (I) | 1 494 096.00 | 1 482 842.00 | | 1 494 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 496 496.00 | 1 482 842.00 | | 1 496 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 581.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 500.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 50 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 499 960.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 499 960.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 499 960.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 512 960.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -13 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 500.00 | 1 508 321.00 | | 66 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 246.00 | 1 525 540.00 | | 55 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 254.00 | -17 218.00 | | 11 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 000.00 | | 568 600.00 | 300 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 868 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 868 600.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 000.00 | | 568 600.00 | 300 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 50 665.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 50 665.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 50 665.00 | | |
UG ‐ Financières | | 50 665.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UP Prêts | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VB T. V. A. | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 748.00 | 300 748.00 | | 300 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |