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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 079.00 | 12 788.00 | 291.00 | 13 079.00 |
AN Terrains | 9 694.00 | 9 336.00 | 357.00 | 9 694.00 |
AP Constructions | 459 431.00 | 250 116.00 | 209 315.00 | 459 431.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 379 965.00 | 237 528.00 | 142 437.00 | 379 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 315.00 | 14 827.00 | 5 488.00 | 20 315.00 |
BD Autres titres immobilisés | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 741.00 | | 36 741.00 | 36 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 995 683.00 | 524 596.00 | 471 087.00 | 995 683.00 |
BT Marchandises | 1 013 434.00 | 135 099.00 | 878 334.00 | 1 013 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 021.00 | 3 799.00 | 25 222.00 | 29 021.00 |
BZ Autres créances | 358 877.00 | | 358 877.00 | 358 877.00 |
CF Disponibilités | 509 928.00 | | 509 928.00 | 509 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 643.00 | | 51 643.00 | 51 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 962 903.00 | 138 898.00 | 1 824 004.00 | 1 962 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 958 588.00 | 663 495.00 | 2 295 093.00 | 2 958 588.00 |
CU Autres participations | 76 288.00 | | 76 288.00 | 76 288.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 231 205.00 | 1 231 205.00 | | 1 231 205.00 |
DH Report à nouveau | -711 292.00 | -58 652.00 | | -711 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -478 807.00 | -652 640.00 | | -478 807.00 |
DJ Subventions d’investissement | 42 000.00 | 66 000.00 | | 42 000.00 |
DL TOTAL (I) | 83 105.00 | 585 912.00 | | 83 105.00 |
DQ Provisions pour charges | 34 056.00 | 39 140.00 | | 34 056.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 056.00 | 39 140.00 | | 34 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 626.00 | 99 990.00 | | 89 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 378 760.00 | 137 974.00 | | 378 760.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 134.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 307 048.00 | 1 519 585.00 | | 1 307 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 089.00 | 270 306.00 | | 306 089.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 495.00 | 27 879.00 | | 11 495.00 |
EA Autres dettes | 84 910.00 | 59 746.00 | | 84 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 177 931.00 | 2 115 617.00 | | 2 177 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 295 093.00 | 2 740 670.00 | | 2 295 093.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 378 760.00 | | | 378 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 982 854.00 | | 14 982 854.00 | 14 982 854.00 |
FG Production vendue services | 104 872.00 | | 104 872.00 | 104 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 087 726.00 | | 15 087 726.00 | 15 087 726.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 911.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 674.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 192 379.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 482 769.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 140 655.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 242 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 136 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 270 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 209.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 138 898.00 | |
GE Autres charges | | | 6 058.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 669 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -476 632.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -483 379.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 048.00 | | | 29 048.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 358.00 | 11 337.00 | | 15 358.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 254.00 | 24 255.00 | | 28 254.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 613.00 | 35 592.00 | | 43 613.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 552.00 | 4 199.00 | | 35 552.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 488.00 | | | 3 488.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 041.00 | 4 199.00 | | 39 041.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 572.00 | 31 393.00 | | 4 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 235 993.00 | 13 988 730.00 | | 15 235 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 714 800.00 | 14 641 370.00 | | 15 714 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -478 807.00 | -652 640.00 | | -478 807.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 955 117.00 | | 44 821.00 | 955 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 113 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 254.00 | 995 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 254.00 | 869 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 079.00 | | | 13 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 852 266.00 | | 21 394.00 | 852 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 770.00 | | 23 426.00 | 89 770.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 432 153.00 | 93 209.00 | 765.00 | 432 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 499.00 | 288.00 | | 12 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419 653.00 | 92 920.00 | 765.00 | 419 653.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 140.00 | | 5 084.00 | 39 140.00 |
6N Sur stocks et en cours | 52 934.00 | 135 099.00 | 52 934.00 | 52 934.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 799.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 934.00 | 138 898.00 | 52 934.00 | 52 934.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 074.00 | 138 898.00 | 58 018.00 | 92 074.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 138 898.00 | 58 018.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 307 048.00 | 1 307 048.00 | | 1 307 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 315.00 | 101 315.00 | | 101 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 127.00 | 108 127.00 | | 108 127.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 495.00 | 11 495.00 | | 11 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 910.00 | 84 910.00 | | 84 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 741.00 | | 36 741.00 | 36 741.00 |
UX Autres créances clients | 23 725.00 | 23 725.00 | | 23 725.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 659.00 | 2 659.00 | | 2 659.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 295.00 | 5 295.00 | | 5 295.00 |
VB T. V. A. | 167 899.00 | 167 899.00 | | 167 899.00 |
VC Groupe et associés | 21 043.00 | | 21 043.00 | 21 043.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 626.00 | 89 626.00 | | 89 626.00 |
VI Groupe et associés | 378 760.00 | | 378 760.00 | 378 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 590.00 | 70 590.00 | | 70 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 275.00 | 167 275.00 | | 167 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 643.00 | 51 643.00 | | 51 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 284.00 | 418 499.00 | 57 784.00 | 476 284.00 |
VW T.V.A. | 26 054.00 | 26 054.00 | | 26 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 177 931.00 | 1 799 171.00 | 378 760.00 | 2 177 931.00 |