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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 189 000.00 | | 189 000.00 | 189 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 433.00 | 7 939.00 | 44 494.00 | 52 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 159.00 | 9 897.00 | 62 262.00 | 72 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 928.00 | | 4 928.00 | 4 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 520.00 | 17 836.00 | 300 684.00 | 318 520.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 335.00 | | 4 335.00 | 4 335.00 |
BT Marchandises | 1 085.00 | | 1 085.00 | 1 085.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 965.00 | | 28 965.00 | 28 965.00 |
BZ Autres créances | 8 126.00 | | 8 126.00 | 8 126.00 |
CF Disponibilités | 68 731.00 | | 68 731.00 | 68 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 453.00 | | 114 453.00 | 114 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 973.00 | 17 836.00 | 415 137.00 | 432 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 588.00 | | | -3 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 337.00 | -3 588.00 | | 50 337.00 |
DL TOTAL (I) | 47 749.00 | -2 588.00 | | 47 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 144.00 | 211 282.00 | | 250 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 938.00 | 58 104.00 | | 58 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 098.00 | 13 694.00 | | 17 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 208.00 | 15 837.00 | | 41 208.00 |
EA Autres dettes | | 5 723.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 367 388.00 | 304 640.00 | | 367 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 137.00 | 302 052.00 | | 415 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 139.00 | | | 181 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 227.00 | | 48 293.00 | 270 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 318 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 000.00 | | | 189 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 299.00 | | 48 293.00 | 76 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 928.00 | | | 4 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 582.00 | 13 254.00 | | 4 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 582.00 | 13 254.00 | | 4 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 500.00 | 14 500.00 | 8 000.00 | 22 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 098.00 | 17 098.00 | | 17 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 078.00 | 17 078.00 | | 17 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 252.00 | 10 252.00 | | 10 252.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 402.00 | 11 402.00 | | 11 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 928.00 | | 4 928.00 | 4 928.00 |
UX Autres créances clients | 28 965.00 | 28 965.00 | | 28 965.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VB T. V. A. | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 144.00 | 71 895.00 | 163 584.00 | 250 144.00 |
VI Groupe et associés | 36 438.00 | 36 438.00 | | 36 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 059.00 | 6 059.00 | | 6 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 519.00 | 39 591.00 | 4 928.00 | 44 519.00 |
VW T.V.A. | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 388.00 | 181 139.00 | 171 584.00 | 367 388.00 |