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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 882.00 | 2 847.00 | 34.00 | 2 882.00 |
AP Constructions | 350 225.00 | 157 421.00 | 192 804.00 | 350 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 296 796.00 | 190 296.00 | 106 500.00 | 296 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 845.00 | 12 451.00 | 5 394.00 | 17 845.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 584.00 | | 30 584.00 | 30 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 753 826.00 | 363 015.00 | 390 811.00 | 753 826.00 |
BT Marchandises | 718 319.00 | 27 022.00 | 691 297.00 | 718 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 558.00 | | 14 558.00 | 14 558.00 |
BZ Autres créances | 590 142.00 | | 590 142.00 | 590 142.00 |
CF Disponibilités | 224 319.00 | | 224 319.00 | 224 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 022.00 | | 21 022.00 | 21 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 568 360.00 | 27 022.00 | 1 541 338.00 | 1 568 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 322 188.00 | 390 037.00 | 1 932 150.00 | 2 322 188.00 |
CU Autres participations | 50 624.00 | | 50 624.00 | 50 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 867 615.00 | 867 615.00 | | 867 615.00 |
DH Report à nouveau | -120 092.00 | -1 500.00 | | -120 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -375 185.00 | -118 592.00 | | -375 185.00 |
DJ Subventions d’investissement | 89 429.00 | 116 358.00 | | 89 429.00 |
DL TOTAL (I) | 461 766.00 | 863 880.00 | | 461 766.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 528.00 | 24 539.00 | | 23 528.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 528.00 | 24 539.00 | | 23 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 497.00 | | | 84 497.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 196.00 | 39.00 | | 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 064 280.00 | 1 264 635.00 | | 1 064 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 145.00 | 195 728.00 | | 266 145.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 877.00 | | |
EA Autres dettes | 31 735.00 | 1 099.00 | | 31 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 446 856.00 | 1 470 380.00 | | 1 446 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 932 150.00 | 2 358 799.00 | | 1 932 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 250 297.00 | | 11 250 297.00 | 11 250 297.00 |
FG Production vendue services | 69 066.00 | | 69 066.00 | 69 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 319 364.00 | | 11 319 364.00 | 11 319 364.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 658.00 | |
FQ Autres produits | | | 43 563.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 469 586.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 679 064.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -64 997.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 786 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 946 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 260 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 545.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 86 634.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 652.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 881 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -411 871.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 659.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 659.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -407 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 361.00 | | | 24 361.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 687.00 | | | 6 687.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 079.00 | 4 488.00 | | 27 079.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 767.00 | 4 488.00 | | 33 767.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 247.00 | | | 5 247.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 247.00 | | | 5 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 519.00 | 4 488.00 | | 28 519.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 737.00 | -40 294.00 | | -3 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 510 012.00 | 1 880 755.00 | | 11 510 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 885 198.00 | 1 999 347.00 | | 11 885 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -375 185.00 | -118 592.00 | | -375 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 711.00 | 153 115.00 | | 600 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 48 043.00 | | 33 332.00 | 48 043.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 600 711.00 | | 153 115.00 | 600 711.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 857.00 | | 25.00 | 2 857.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 549 810.00 | | 119 757.00 | 549 810.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 857.00 | 25.00 | | 2 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 549 810.00 | 119 757.00 | | 549 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 043.00 | 33 332.00 | | 48 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 469.00 | 62 545.00 | | 300 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 505.00 | 341.00 | | 2 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 964.00 | 62 204.00 | | 297 964.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 539.00 | -1 011.00 | | 24 539.00 |
6N Sur stocks et en cours | 21 673.00 | 5 348.00 | | 21 673.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 673.00 | 5 348.00 | | 21 673.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 212.00 | 4 337.00 | | 46 212.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 86 634.00 | 82 297.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 064 280.00 | 1 064 280.00 | | 1 064 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 803.00 | 95 803.00 | | 95 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 027.00 | 61 027.00 | | 61 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 735.00 | 31 735.00 | | 31 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 584.00 | 30 584.00 | | 30 584.00 |
UX Autres créances clients | 14 233.00 | 14 233.00 | | 14 233.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 929.00 | 3 929.00 | | 3 929.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29 275.00 | 29 275.00 | | 29 275.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VB T. V. A. | 59 934.00 | 59 934.00 | | 59 934.00 |
VC Groupe et associés | 348 097.00 | 348 097.00 | | 348 097.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 497.00 | 84 497.00 | | 84 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 731.00 | 70 731.00 | | 70 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 905.00 | 148 905.00 | | 148 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 022.00 | 21 022.00 | | 21 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 656 307.00 | 656 307.00 | | 656 307.00 |
VW T.V.A. | 38 582.00 | 38 582.00 | | 38 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 446 659.00 | 1 446 659.00 | | 1 446 659.00 |