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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 1 623 352.00 | | 1 623 352.00 | 1 623 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 015 856.00 | | 2 015 856.00 | 2 015 856.00 |
BZ Autres créances | 135 123.00 | | 135 123.00 | 135 123.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 418 938.00 | | 418 938.00 | 418 938.00 |
CF Disponibilités | 457 453.00 | | 457 453.00 | 457 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 011 515.00 | | 1 011 515.00 | 1 011 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 027 371.00 | | 3 027 371.00 | 3 027 371.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 623 352.00 | | | 1 623 352.00 |
CU Autres participations | 392 504.00 | | 392 504.00 | 392 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 001 895.00 | 1 000.00 | | 3 001 895.00 |
DH Report à nouveau | -4 365.00 | -1 800.00 | | -4 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 876.00 | -2 565.00 | | 22 876.00 |
DL TOTAL (I) | 3 020 406.00 | -3 365.00 | | 3 020 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 282.00 | 10 000.00 | | 2 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 850.00 | 2 100.00 | | 2 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 965.00 | 12 100.00 | | 6 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 027 371.00 | 8 735.00 | | 3 027 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 965.00 | 12 100.00 | | 6 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 865 804.00 | | 150 052.00 | 1 865 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 015 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 015 856.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 865 804.00 | | 150 052.00 | 1 865 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
UP Prêts | 1 623 352.00 | 1 623 352.00 | | 1 623 352.00 |
VC Groupe et associés | 116 130.00 | 116 130.00 | | 116 130.00 |
VI Groupe et associés | 2 282.00 | 2 282.00 | | 2 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 993.00 | 18 993.00 | | 18 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 758 475.00 | 1 758 475.00 | | 1 758 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 965.00 | 6 965.00 | | 6 965.00 |