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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 000.00 | 2 396.00 | 13 604.00 | 16 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 156.00 | 1 209.00 | 5 947.00 | 7 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 264.00 | 3 605.00 | 19 659.00 | 23 264.00 |
BN En cours de production de biens | 224 677.00 | | 224 677.00 | 224 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 705.00 | | 20 705.00 | 20 705.00 |
BZ Autres créances | 41 187.00 | | 41 187.00 | 41 187.00 |
CF Disponibilités | 56 927.00 | | 56 927.00 | 56 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 496.00 | | 343 496.00 | 343 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 366 760.00 | 3 605.00 | 363 156.00 | 366 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 68 108.00 | | | 68 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 990.00 | | | 56 990.00 |
DL TOTAL (I) | 128 399.00 | | | 128 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 255.00 | | | 21 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 798.00 | | | 14 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 909.00 | | | 35 909.00 |
EA Autres dettes | 162 795.00 | | | 162 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 757.00 | | | 234 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 156.00 | | | 363 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 757.00 | | | 234 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 297 277.00 | 22 200.00 | 319 477.00 | 297 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 297 277.00 | 22 200.00 | 319 477.00 | 297 277.00 |
FM Production stockée | | | 136 539.00 | |
FQ Autres produits | | | 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 456 152.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 548.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 383 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 088.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 492.00 | | | 492.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 492.00 | | | 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -492.00 | | | -492.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 761.00 | | | 14 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 456 152.00 | | | 456 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 399 161.00 | | | 399 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 990.00 | | | 56 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 108.00 | | 17 156.00 | 6 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 156.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 000.00 | | 17 156.00 | 6 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108.00 | | | 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57.00 | 3 548.00 | | 57.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57.00 | 3 548.00 | | 57.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 798.00 | 14 798.00 | | 14 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 671.00 | 5 671.00 | | 5 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 166.00 | 5 166.00 | | 5 166.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 891.00 | 4 891.00 | | 4 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 795.00 | 162 795.00 | | 162 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
UX Autres créances clients | 20 705.00 | 20 705.00 | | 20 705.00 |
VB T. V. A. | 39 787.00 | 39 787.00 | | 39 787.00 |
VI Groupe et associés | 21 255.00 | 21 255.00 | | 21 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 000.00 | 61 892.00 | 108.00 | 62 000.00 |
VW T.V.A. | 19 778.00 | 19 778.00 | | 19 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 757.00 | 234 757.00 | | 234 757.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 491.00 | | | 6 491.00 |
ST Autres comptes | 8 907.00 | | | 8 907.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 335.00 | | | 335.00 |
YT Sous‐traitance | 276 089.00 | | | 276 089.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 084.00 | | | 41 084.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 393.00 | | | 38 393.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 291 821.00 | | | 291 821.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |