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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 277 901.00 | 14 474.00 | 263 427.00 | 277 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 901.00 | 14 474.00 | 293 427.00 | 307 901.00 |
BZ Autres créances | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CF Disponibilités | 47 010.00 | | 47 010.00 | 47 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 47 130.00 | | 47 130.00 | 47 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 355 031.00 | 14 474.00 | 340 557.00 | 355 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 650.00 | | | -3 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 554.00 | -3 650.00 | | 22 554.00 |
DL TOTAL (I) | 19 904.00 | -2 650.00 | | 19 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 815.00 | 270 000.00 | | 258 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 737.00 | 60 026.00 | | 60 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 960.00 | | 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34.00 | | | 34.00 |
EA Autres dettes | 348.00 | 213.00 | | 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 654.00 | 331 199.00 | | 320 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 557.00 | 328 548.00 | | 340 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 764.00 | 86 765.00 | | 87 764.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50.00 | | | 50.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 45 206.00 | | 45 206.00 | 45 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 206.00 | | 45 206.00 | 45 206.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 895.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 206.00 | | | 45 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 652.00 | 3 651.00 | | 22 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 554.00 | -3 650.00 | | 22 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 901.00 | | | 307 901.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 307 901.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 307 901.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 901.00 | | | 307 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 579.00 | 13 895.00 | | 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 579.00 | 13 895.00 | | 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VB T. V. A. | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 765.00 | 25 875.00 | 120 989.00 | 258 765.00 |
VI Groupe et associés | 60 737.00 | 60 737.00 | | 60 737.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 783.00 | | | 12 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VW T.V.A. | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 654.00 | 87 764.00 | 120 989.00 | 320 654.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 706.00 | | | 2 706.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 700.00 | 979.00 | | 700.00 |
ST Autres comptes | 1 589.00 | 2 067.00 | | 1 589.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 706.00 | | | 2 706.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 041.00 | | | 9 041.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 235.00 | 34.00 | | 235.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 289.00 | 3 046.00 | | 2 289.00 |