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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 263 734.00 | 145 703.00 | 1 118 031.00 | 1 263 734.00 |
040 Immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 264 014.00 | 145 703.00 | 1 118 311.00 | 1 264 014.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
072 Créances – Autres | 79 398.00 | | 79 398.00 | 79 398.00 |
084 Disponibilités | 105 636.00 | | 105 636.00 | 105 636.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 191 034.00 | | 191 034.00 | 191 034.00 |
110 Total général Actif | 1 455 048.00 | 145 703.00 | 1 309 345.00 | 1 455 048.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 537.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 537.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 187 621.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 617.00 | |
172 Autres dettes | | | 46 569.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 280 808.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 309 345.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 278 514.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 25 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 940 819.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 278 234.00 | | | 1 278 234.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 280.00 | | | 280.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 278 514.00 | | | 1 278 514.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 13 333.00 | | | 13 333.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 11 667.00 | | | 11 667.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 11 667.00 | | | 11 667.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 423.00 | | | 44 423.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 480.00 | | | 5 480.00 |