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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 491.00 | 9.00 | 500.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 500.00 | 19 030.00 | 29 470.00 | 48 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 592.00 | 10 863.00 | 16 729.00 | 27 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 092.00 | 30 384.00 | 446 708.00 | 477 092.00 |
BT Marchandises | 84 262.00 | | 84 262.00 | 84 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 231.00 | | 229 231.00 | 229 231.00 |
BZ Autres créances | 14 398.00 | | 14 398.00 | 14 398.00 |
CF Disponibilités | 70 333.00 | | 70 333.00 | 70 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 734.00 | | 734.00 | 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 957.00 | | 398 957.00 | 398 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 876 049.00 | 30 384.00 | 845 665.00 | 876 049.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 95 507.00 | | | 95 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 248.00 | 97 507.00 | | 78 248.00 |
DL TOTAL (I) | 195 755.00 | 117 507.00 | | 195 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378 621.00 | 446 457.00 | | 378 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 271.00 | 58 585.00 | | 59 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 881.00 | 147 450.00 | | 199 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 482.00 | 39 617.00 | | 8 482.00 |
EA Autres dettes | 3 657.00 | 4 899.00 | | 3 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 649 911.00 | 697 008.00 | | 649 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 845 665.00 | 814 516.00 | | 845 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 830.00 | 318 083.00 | | 339 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 477 092.00 | | | 477 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 477 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 500.00 | | | 400 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 092.00 | | | 76 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 630.00 | 15 754.00 | | 14 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 241.00 | 250.00 | | 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 389.00 | 15 504.00 | | 14 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 881.00 | 199 881.00 | | 199 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 268.00 | 4 268.00 | | 4 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 657.00 | 3 657.00 | | 3 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 229 231.00 | 229 231.00 | | 229 231.00 |
VB T. V. A. | 4 885.00 | 4 885.00 | | 4 885.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 378 473.00 | 68 392.00 | 270 485.00 | 378 473.00 |
VI Groupe et associés | 59 271.00 | 59 271.00 | | 59 271.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 264.00 | 7 264.00 | | 7 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 862.00 | 244 862.00 | | 244 862.00 |
VW T.V.A. | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 911.00 | 339 830.00 | 270 485.00 | 649 911.00 |