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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 800.00 | 134.00 | 3 666.00 | 3 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 798.00 | 6 441.00 | 15 357.00 | 21 798.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 598.00 | 6 575.00 | 19 023.00 | 25 598.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 444.00 | | 5 444.00 | 5 444.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 943.00 | | 2 943.00 | 2 943.00 |
072 Créances – Autres | 1 917.00 | | 1 917.00 | 1 917.00 |
084 Disponibilités | 163 997.00 | | 163 997.00 | 163 997.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 174 301.00 | | 174 301.00 | 174 301.00 |
110 Total général Actif | 199 899.00 | 6 575.00 | 193 324.00 | 199 899.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 127 874.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 959.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 158 833.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 342.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 417.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 149.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 491.00 | |
180 Total général Passif | | | 193 324.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 797.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 107 882.00 | 103 830.00 | | 107 882.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 22 429.00 | | | 22 429.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 35 465.00 | 33 375.00 | | 35 465.00 |
230 Autres produits | 51.00 | 22.00 | | 51.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 143 398.00 | 137 226.00 | | 143 398.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 030.00 | 14 847.00 | | 16 030.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 397.00 | -203.00 | | -2 397.00 |
242 Autres charges externes. | 58 267.00 | 47 435.00 | | 58 267.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -81.00 | | | -81.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 234.00 | 1 141.00 | | 1 234.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 067.00 | | | 25 067.00 |
252 Charges sociales | 11 302.00 | | | 11 302.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 998.00 | 2 235.00 | | 3 998.00 |
262 Autres charges | 30.00 | 28.00 | | 30.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 113 530.00 | 65 483.00 | | 113 530.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 868.00 | 71 743.00 | | 29 868.00 |
280 Produits financiers | 91.00 | 26.00 | | 91.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 959.00 | 71 769.00 | | 29 959.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 7 896.00 | | | 7 896.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 100.00 | | | 100.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 801.00 | | | 12 801.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 797.00 | | | 12 797.00 |