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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 582.00 | 6 592.00 | 5 989.00 | 12 582.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 000.00 | 18 333.00 | 21 667.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 879.00 | 36 474.00 | 45 404.00 | 81 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 390 776.00 | 104 014.00 | 286 763.00 | 390 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 929.00 | | 23 929.00 | 23 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 165.00 | 165 414.00 | 383 752.00 | 549 165.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 876.00 | | 8 876.00 | 8 876.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 002.00 | | 8 002.00 | 8 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 857.00 | | 5 857.00 | 5 857.00 |
BZ Autres créances | 58 484.00 | | 58 484.00 | 58 484.00 |
CF Disponibilités | 336 878.00 | | 336 878.00 | 336 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 332.00 | | 29 332.00 | 29 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 429.00 | | 447 429.00 | 447 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 996 594.00 | 165 414.00 | 831 181.00 | 996 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 51 535.00 | 12 998.00 | | 51 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 647.00 | 38 537.00 | | -21 647.00 |
DL TOTAL (I) | 35 389.00 | 57 035.00 | | 35 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 480 598.00 | 550 436.00 | | 480 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 000.00 | 156 523.00 | | 142 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 499.00 | 89 952.00 | | 109 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 695.00 | 58 653.00 | | 63 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 795 792.00 | 855 564.00 | | 795 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 831 181.00 | 912 599.00 | | 831 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 750.00 | 525 578.00 | | 536 750.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 604.00 | 329.00 | | 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 545 571.00 | | 3 594.00 | 545 571.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 582.00 | | | 12 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 549 165.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 472 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 469 776.00 | | 2 879.00 | 469 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 213.00 | | 715.00 | 23 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 813.00 | 77 601.00 | | 87 813.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 076.00 | 2 516.00 | | 4 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 333.00 | 8 000.00 | | 10 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 404.00 | 67 084.00 | | 73 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 499.00 | 109 499.00 | | 109 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 579.00 | 34 579.00 | | 34 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 539.00 | 17 539.00 | | 17 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 929.00 | | 23 929.00 | 23 929.00 |
UX Autres créances clients | 5 857.00 | 5 857.00 | | 5 857.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
VB T. V. A. | 15 184.00 | 15 184.00 | | 15 184.00 |
VC Groupe et associés | 6 577.00 | 6 577.00 | | 6 577.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 604.00 | 150 604.00 | | 150 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 329 994.00 | 70 952.00 | 259 042.00 | 329 994.00 |
VI Groupe et associés | 142 000.00 | 142 000.00 | | 142 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 565.00 | 4 565.00 | | 4 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 507.00 | 35 507.00 | | 35 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 332.00 | 29 332.00 | | 29 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 601.00 | 93 672.00 | 23 929.00 | 117 601.00 |
VW T.V.A. | 7 012.00 | 7 012.00 | | 7 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 795 792.00 | 536 750.00 | 259 042.00 | 795 792.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |