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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 070.00 | | 210 070.00 | 210 070.00 |
BZ Autres créances | 8 258.00 | | 8 258.00 | 8 258.00 |
CF Disponibilités | 2 556.00 | | 2 556.00 | 2 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 814.00 | | 10 814.00 | 10 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 884.00 | | 220 884.00 | 220 884.00 |
CU Autres participations | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 652.00 | | | 652.00 |
DG Autres réserves | 12 390.00 | | | 12 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 016.00 | | | 16 016.00 |
DL TOTAL (I) | 134 059.00 | | | 134 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 405.00 | | | 86 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420.00 | | | 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 825.00 | | | 86 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 884.00 | | | 220 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 436.00 | | | 62 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 752.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -752.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 18 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 016.00 | | | 16 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 070.00 | | | 210 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 210 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 210 070.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210 070.00 | | | 210 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 405.00 | 62 016.00 | 24 389.00 | 86 405.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 147.00 | | | 15 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 258.00 | 8 258.00 | | 8 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 258.00 | 8 258.00 | 210 000.00 | 218 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 825.00 | 62 436.00 | 24 389.00 | 86 825.00 |