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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 27 310.00 | 10 924.00 | 16 386.00 | 27 310.00 |
AH Fonds commercial | 639 000.00 | | 639 000.00 | 639 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 000.00 | 200.00 | 800.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 667 310.00 | 11 124.00 | 656 186.00 | 667 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 017.00 | | 87 017.00 | 87 017.00 |
BZ Autres créances | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
CF Disponibilités | 16 802.00 | | 16 802.00 | 16 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 150.00 | | 104 150.00 | 104 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 460.00 | 11 124.00 | 760 336.00 | 771 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | -33 733.00 | | | -33 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 016.00 | -33 733.00 | | 62 016.00 |
DL TOTAL (I) | 32 783.00 | -29 233.00 | | 32 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 560 184.00 | 755 529.00 | | 560 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 300.00 | 3 110.00 | | 3 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 582.00 | 111 133.00 | | 134 582.00 |
EA Autres dettes | 29 487.00 | 22 400.00 | | 29 487.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 045.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 727 553.00 | 893 217.00 | | 727 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 336.00 | 863 984.00 | | 760 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 240.00 | 137 688.00 | | 263 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 667 310.00 | | | 667 310.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 310.00 | | | 27 310.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 667 310.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 639 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 639 000.00 | | | 639 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 562.00 | 5 562.00 | | 5 562.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 462.00 | 5 462.00 | | 5 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 782.00 | 24 782.00 | | 24 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 794.00 | 91 794.00 | | 91 794.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 446.00 | 11 446.00 | | 11 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 487.00 | 29 487.00 | | 29 487.00 |
UX Autres créances clients | 87 017.00 | 87 017.00 | | 87 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 559.00 | 6 559.00 | | 6 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 348.00 | 87 348.00 | | 87 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 369.00 | 167 369.00 | | 167 369.00 |