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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 821.00 | 171.00 | 650.00 | 821.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 249.00 | | 10 249.00 | 10 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 855.00 | 171.00 | 262 684.00 | 262 855.00 |
BZ Autres créances | 22 030.00 | | 22 030.00 | 22 030.00 |
CF Disponibilités | 17 208.00 | | 17 208.00 | 17 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 238.00 | | 39 238.00 | 39 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 302 093.00 | 171.00 | 301 922.00 | 302 093.00 |
CU Autres participations | 251 785.00 | | 251 785.00 | 251 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 251 785.00 | 251 785.00 | | 251 785.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 517.00 | 501.00 | | 1 517.00 |
DG Autres réserves | 28 836.00 | 9 522.00 | | 28 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 103.00 | 20 329.00 | | 17 103.00 |
DL TOTAL (I) | 299 241.00 | 282 138.00 | | 299 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 470.00 | 1 466.00 | | 1 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 211.00 | 1 819.00 | | 1 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 681.00 | 3 285.00 | | 2 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 922.00 | 285 423.00 | | 301 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 896.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 017.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 018.00 | 3 587.00 | | 3 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 017.00 | 26 783.00 | | 22 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 914.00 | 6 454.00 | | 4 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 103.00 | 20 329.00 | | 17 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 898.00 | | 957.00 | 261 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 262 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 262 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 821.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 821.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 261 898.00 | | 136.00 | 261 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 171.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 171.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 249.00 | | 10 249.00 | 10 249.00 |
UX Autres créances clients | 22 030.00 | 22 030.00 | | 22 030.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | 2 681.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 279.00 | 22 030.00 | 10 249.00 | 32 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 681.00 | 2 681.00 | | 2 681.00 |