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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 801 811.00 | | 801 811.00 | 801 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 399.00 | 22 202.00 | 86 198.00 | 108 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 911 420.00 | 22 202.00 | 889 219.00 | 911 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
BZ Autres créances | 84 758.00 | | 84 758.00 | 84 758.00 |
CF Disponibilités | 230 092.00 | | 230 092.00 | 230 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 719.00 | | 4 719.00 | 4 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 632.00 | | 319 632.00 | 319 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 231 052.00 | 22 202.00 | 1 208 850.00 | 1 231 052.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
CU Autres participations | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 235 000.00 | 235 000.00 | | 235 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
DG Autres réserves | 80 356.00 | | | 80 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 683.00 | 104 182.00 | | 84 683.00 |
DL TOTAL (I) | 423 539.00 | 339 182.00 | | 423 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 554 556.00 | 619 552.00 | | 554 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 824.00 | 25 670.00 | | 32 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 456.00 | 21 405.00 | | 20 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 021.00 | 125 793.00 | | 149 021.00 |
EA Autres dettes | | 4 644.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 454.00 | 27 160.00 | | 28 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 785 311.00 | 824 224.00 | | 785 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 208 850.00 | 1 163 405.00 | | 1 208 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 697.00 | 824 224.00 | | 296 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 901 064.00 | | 10 356.00 | 901 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 911 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 801 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 801 811.00 | | | 801 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 443.00 | | 9 956.00 | 98 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 810.00 | | 400.00 | 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 716.00 | 11 485.00 | | 10 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 716.00 | 11 485.00 | | 10 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 456.00 | 20 456.00 | | 20 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 912.00 | 87 912.00 | | 87 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 896.00 | 21 896.00 | | 21 896.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 010.00 | 25 010.00 | | 25 010.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 454.00 | 28 454.00 | | 28 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
UX Autres créances clients | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 554 556.00 | 65 941.00 | 268 610.00 | 554 556.00 |
VI Groupe et associés | 32 824.00 | 32 824.00 | | 32 824.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 954.00 | | | 64 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 203.00 | 14 203.00 | | 14 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 737.00 | 84 737.00 | | 84 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 719.00 | 4 719.00 | | 4 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 680.00 | 90 680.00 | | 90 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 785 311.00 | 296 697.00 | 268 610.00 | 785 311.00 |