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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 500.00 | 1 667.00 | 833.00 | 2 500.00 |
AN Terrains | 83 515.00 | | 83 515.00 | 83 515.00 |
AP Constructions | 751 632.00 | 25 917.00 | 725 715.00 | 751 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 478.00 | 3 696.00 | 31 782.00 | 35 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 873 125.00 | 31 280.00 | 841 845.00 | 873 125.00 |
BZ Autres créances | 2 679.00 | | 2 679.00 | 2 679.00 |
CF Disponibilités | 1 581.00 | | 1 581.00 | 1 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 626.00 | | 4 626.00 | 4 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 751.00 | 31 280.00 | 846 470.00 | 877 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
DH Report à nouveau | -9 739.00 | | | -9 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 144.00 | -9 739.00 | | -13 144.00 |
DL TOTAL (I) | -21 863.00 | -8 719.00 | | -21 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 701 609.00 | 504 570.00 | | 701 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 949.00 | 112 417.00 | | 165 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 776.00 | 1 320.00 | | 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 868 334.00 | 618 307.00 | | 868 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 846 470.00 | 609 588.00 | | 846 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 041.00 | 136 756.00 | | 196 041.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55.00 | | | 55.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 560.00 | | 29 560.00 | 29 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 560.00 | | 29 560.00 | 29 560.00 |
FQ Autres produits | | | 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 973.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 098.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 160.00 | 8 885.00 | | 30 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 304.00 | 18 624.00 | | 43 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 144.00 | -9 739.00 | | -13 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 608 108.00 | | 297 091.00 | 608 108.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 074.00 | 873 125.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 074.00 | 870 625.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 605 608.00 | | 297 091.00 | 605 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 307.00 | 24 973.00 | | 6 307.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 474.00 | 24 140.00 | | 5 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 320.00 | | 3 320.00 | 3 320.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 701 553.00 | 32 581.00 | 136 739.00 | 701 553.00 |
VI Groupe et associés | 162 629.00 | 162 629.00 | | 162 629.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 016.00 | | | 23 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 679.00 | 2 679.00 | | 2 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 045.00 | 3 045.00 | | 3 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 868 334.00 | 196 041.00 | 140 059.00 | 868 334.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 781.00 | 1 312.00 | | 2 781.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 800.00 | 1 320.00 | | 800.00 |
ST Autres comptes | 3 906.00 | 1 536.00 | | 3 906.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 797.00 | 2 751.00 | | 4 797.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 781.00 | 1 312.00 | | 2 781.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 504.00 | 5 607.00 | | 9 504.00 |