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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 39 510.00 | 9 804.00 | 29 706.00 | 39 510.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 135.00 | 14 363.00 | 52 772.00 | 67 135.00 |
040 Immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 244 945.00 | 24 167.00 | 220 778.00 | 244 945.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 475.00 | | 13 475.00 | 13 475.00 |
084 Disponibilités | 43 937.00 | | 43 937.00 | 43 937.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 412.00 | | 57 412.00 | 57 412.00 |
110 Total général Actif | 302 357.00 | 24 167.00 | 278 190.00 | 302 357.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 14.00 | |
134 Report à nouveau | | | 270.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 563.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 847.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 190 742.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 361.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 702.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 240.00 | |
176 Total des dettes | | | 253 343.00 | |
180 Total général Passif | | | 278 190.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 509.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 155 444.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 184 026.00 | 52 476.00 | | 184 026.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 185 231.00 | 52 476.00 | | 185 231.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 706.00 | | | 706.00 |
242 Autres charges externes. | 67 007.00 | 32 433.00 | | 67 007.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 857.00 | 5 708.00 | | 1 857.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 516.00 | | | 8 516.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 797.00 | | | 11 797.00 |
252 Charges sociales | 53 232.00 | | | 53 232.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 616.00 | 11 551.00 | | 12 616.00 |
262 Autres charges | 29 588.00 | | | 29 588.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 176 805.00 | 49 692.00 | | 176 805.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 426.00 | 2 784.00 | | 8 426.00 |
290 Produits exceptionnels | 6.00 | | | 6.00 |
294 Charges financières | 2 830.00 | 2 450.00 | | 2 830.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 038.00 | 50.00 | | 1 038.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 563.00 | 284.00 | | 4 563.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 243 436.00 | | | 243 436.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |