| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
AH Fonds commercial | 197 909.00 | | 197 909.00 | 197 909.00 |
AP Constructions | 12 140.00 | 8 094.00 | 4 046.00 | 12 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 581.00 | 17.00 | 564.00 | 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 396.00 | 10 252.00 | 10 144.00 | 20 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 589.00 | | 589.00 | 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 961.00 | 18 363.00 | 213 598.00 | 231 961.00 |
BT Marchandises | 183 251.00 | | 183 251.00 | 183 251.00 |
BZ Autres créances | 25 456.00 | | 25 456.00 | 25 456.00 |
CF Disponibilités | 132 757.00 | | 132 757.00 | 132 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 643.00 | | 11 643.00 | 11 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 107.00 | | 353 107.00 | 353 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 067.00 | 18 363.00 | 566 704.00 | 585 067.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 139 473.00 | | | 139 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 057.00 | 142 973.00 | | 128 057.00 |
DL TOTAL (I) | 306 030.00 | 177 973.00 | | 306 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 229.00 | 99 008.00 | | 31 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 808.00 | 254.00 | | 3 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 323.00 | 97 309.00 | | 110 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 314.00 | 146 463.00 | | 115 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 674.00 | 343 035.00 | | 260 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 704.00 | 521 008.00 | | 566 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 591.00 | 311 834.00 | | 259 591.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 978 197.00 | 11 798.00 | 1 989 995.00 | 1 978 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 978 197.00 | 11 798.00 | 1 989 995.00 | 1 978 197.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 000 526.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 843 678.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 613 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 692.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 831 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 263.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 206.00 | 48 718.00 | | 40 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 000 526.00 | 1 881 514.00 | | 2 000 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 872 469.00 | 1 738 541.00 | | 1 872 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 057.00 | 142 973.00 | | 128 057.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 671.00 | 9 692.00 | | 8 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 671.00 | 9 692.00 | | 8 671.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 808.00 | 3 808.00 | | 3 808.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 323.00 | 110 323.00 | | 110 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 314.00 | 115 314.00 | | 115 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 589.00 | | 589.00 | 589.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 229.00 | 30 146.00 | 1 083.00 | 31 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 100.00 | 37 100.00 | | 37 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 689.00 | 37 100.00 | 589.00 | 37 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 674.00 | 259 591.00 | 1 083.00 | 260 674.00 |