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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 71 825.00 | | 71 825.00 | 71 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 195.00 | 9 291.00 | 13 904.00 | 23 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 621.00 | 9 879.00 | 35 742.00 | 45 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 641.00 | 19 170.00 | 121 471.00 | 140 641.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 927.00 | | 2 927.00 | 2 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 347.00 | | 2 347.00 | 2 347.00 |
BZ Autres créances | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
CF Disponibilités | 141 568.00 | | 141 568.00 | 141 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 758.00 | | 147 758.00 | 147 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 288 399.00 | 19 170.00 | 269 229.00 | 288 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 21 576.00 | | | 21 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 337.00 | 21 876.00 | | 58 337.00 |
DL TOTAL (I) | 83 213.00 | 24 876.00 | | 83 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 138.00 | 91 706.00 | | 102 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 658.00 | 49 805.00 | | 57 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 498.00 | 3 427.00 | | 7 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 454.00 | 14 738.00 | | 18 454.00 |
EA Autres dettes | 270.00 | 254.00 | | 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 017.00 | 159 930.00 | | 186 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 229.00 | 184 806.00 | | 269 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 121 952.00 | | 121 952.00 | 121 952.00 |
FG Production vendue services | 81 579.00 | | 81 579.00 | 81 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 203 531.00 | | 203 531.00 | 203 531.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 56 549.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 261 337.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 136.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | -10 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 685.00 | |
GE Autres charges | | | 1 807.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 098.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 134.00 | 2 077.00 | | 3 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 261 337.00 | 222 262.00 | | 261 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 000.00 | 200 386.00 | | 203 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 337.00 | 21 876.00 | | 58 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 485.00 | 10 685.00 | | 8 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 485.00 | 10 685.00 | | 8 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 658.00 | 57 658.00 | | 57 658.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 498.00 | 7 498.00 | | 7 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 454.00 | 18 454.00 | | 18 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 138.00 | 39 848.00 | 62 290.00 | 102 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 263.00 | 3 263.00 | | 3 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 263.00 | 3 263.00 | | 3 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 017.00 | 123 727.00 | 62 290.00 | 186 017.00 |