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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 208.00 | 314.00 | 13 894.00 | 14 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 716.00 | 18 554.00 | 90 162.00 | 108 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 735.00 | | 3 735.00 | 3 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 550.00 | 19 758.00 | 107 791.00 | 127 550.00 |
BT Marchandises | 1 076 026.00 | | 1 076 026.00 | 1 076 026.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 77 172.00 | | 77 172.00 | 77 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 483.00 | | 229 483.00 | 229 483.00 |
BZ Autres créances | 6 740.00 | | 6 740.00 | 6 740.00 |
CF Disponibilités | 282 660.00 | | 282 660.00 | 282 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 672 080.00 | | 1 672 080.00 | 1 672 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 799 630.00 | 19 758.00 | 1 779 872.00 | 1 799 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 32 514.00 | | | 32 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 233.00 | 33 514.00 | | 55 233.00 |
DL TOTAL (I) | 98 747.00 | 43 514.00 | | 98 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284 891.00 | 188 600.00 | | 284 891.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 149 500.00 | 4 000.00 | | 149 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 130 543.00 | 510 503.00 | | 1 130 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 190.00 | 9 347.00 | | 116 190.00 |
EA Autres dettes | | 1 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 681 125.00 | 713 450.00 | | 1 681 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 779 872.00 | 756 964.00 | | 1 779 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 223.00 | | 22 727.00 | 104 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 890.00 | | | 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 198.00 | | 22 727.00 | 100 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 135.00 | | | 3 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 543.00 | 14 215.00 | | 5 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 806.00 | 84.00 | | 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 737.00 | 14 131.00 | | 4 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 130 543.00 | 1 130 543.00 | | 1 130 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 033.00 | 62 033.00 | | 62 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 513.00 | 3 513.00 | | 3 513.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 800.00 | 20 800.00 | | 20 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 735.00 | | 3 735.00 | 3 735.00 |
UX Autres créances clients | 229 483.00 | 229 483.00 | | 229 483.00 |
VB T. V. A. | 6 065.00 | 6 065.00 | | 6 065.00 |
VI Groupe et associés | 284 891.00 | 284 891.00 | | 284 891.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 957.00 | 236 222.00 | 3 735.00 | 239 957.00 |
VW T.V.A. | 29 593.00 | 29 593.00 | | 29 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 531 625.00 | 1 531 625.00 | | 1 531 625.00 |