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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 1 194 033.00 | | 1 194 033.00 | 1 194 033.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 |
CF Disponibilités | 3 338 454.00 | | 3 338 454.00 | 3 338 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 532 487.00 | | 8 532 487.00 | 8 532 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 532 487.00 | | 8 532 487.00 | 8 532 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 24 145.00 | -776.00 | | 24 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 208.00 | 25 685.00 | | 139 208.00 |
DL TOTAL (I) | 171 741.00 | 32 533.00 | | 171 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 204 094.00 | 6 481.00 | | 2 204 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 156 506.00 | 6 120 870.00 | | 6 156 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144.00 | | | 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 360 745.00 | 6 127 352.00 | | 8 360 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 532 487.00 | 6 159 885.00 | | 8 532 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 303.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 402 697.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 402 697.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | -250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 304.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 71 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 295 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 631.00 | 9 686.00 | | 64 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 402 697.00 | 81 096.00 | | 402 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 489.00 | 55 411.00 | | 263 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 208.00 | 25 685.00 | | 139 208.00 |