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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AH Fonds commercial | 1 505 000.00 | 2 039.00 | 1 502 960.00 | 1 505 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 4 265.00 | 734.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 1.00 | | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 326.00 | 5 015.00 | 13 310.00 | 18 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 925.00 | 9 786.00 | 13 138.00 | 22 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 336.00 | | 12 336.00 | 12 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 558 587.00 | 16 842.00 | 1 541 745.00 | 1 558 587.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 648.00 | | 9 648.00 | 9 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 624 267.00 | | 624 267.00 | 624 267.00 |
BZ Autres créances | 119 347.00 | | 119 347.00 | 119 347.00 |
CF Disponibilités | 332 626.00 | | 332 626.00 | 332 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 085 910.00 | | 1 085 910.00 | 1 085 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 644 498.00 | 16 842.00 | 2 627 656.00 | 2 644 498.00 |
CR Parts à plus d’un an | 156 194.00 | | | 156 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 332.00 | | | 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332.00 | | | 332.00 |
DL TOTAL (I) | 100 332.00 | 100.00 | | 100 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 497.00 | | | 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 627 940.00 | | | 1 627 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 446 921.00 | 23 337.00 | | 446 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 858.00 | | | 335 858.00 |
EA Autres dettes | 116 604.00 | | | 116 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 527 324.00 | 23 337.00 | | 2 527 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 627 656.00 | 23 437.00 | | 2 627 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 527 324.00 | 23 337.00 | | 2 527 324.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 497.00 | | | 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 448 098.00 | | 2 448 098.00 | 2 448 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 448 098.00 | | 2 448 098.00 | 2 448 098.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -1 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 448 119.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 860 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 210 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 272 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 842.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65 081.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 429 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 489.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83.00 | | | 83.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 283.00 | | | 5 283.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 551.00 | | | 551.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 551.00 | | | 551.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -551.00 | | | -551.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 129.00 | | | 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 448 119.00 | | | 2 448 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 447 787.00 | | | 2 447 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 332.00 | | | 332.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 436.00 | | | 7 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 558 588.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 558 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 505 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 505 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 252.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 12 336.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 842.00 | 18 427.00 | 1 897.00 | 16 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 040.00 | 2 225.00 | | 2 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 802.00 | 16 201.00 | 1 897.00 | 14 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 446 922.00 | 446 922.00 | | 446 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 335 859.00 | 335 859.00 | | 335 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 744 544.00 | 1 744 544.00 | | 1 744 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 336.00 | | 12 336.00 | 12 336.00 |
UX Autres créances clients | 624 268.00 | 624 268.00 | | 624 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 348.00 | 119 348.00 | | 119 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 755 973.00 | 743 637.00 | 12 336.00 | 755 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 527 325.00 | 2 527 325.00 | | 2 527 325.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |