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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 136.00 | 38 136.00 | | 38 136.00 |
AH Fonds commercial | 2 037 746.00 | 92 839.00 | 1 944 907.00 | 2 037 746.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 274.00 | 8 274.00 | | 8 274.00 |
AP Constructions | 40 127.00 | 39 576.00 | 551.00 | 40 127.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 779.00 | 7 779.00 | | 7 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 799 625.00 | 624 852.00 | 174 773.00 | 799 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 667.00 | | 43 667.00 | 43 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 045 632.00 | 813 383.00 | 2 232 248.00 | 3 045 632.00 |
BP En cours de production de services | 355 633.00 | | 355 633.00 | 355 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 286 136.00 | 29 587.00 | 1 256 549.00 | 1 286 136.00 |
BZ Autres créances | 542 089.00 | | 542 089.00 | 542 089.00 |
CF Disponibilités | 522 827.00 | | 522 827.00 | 522 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 494.00 | | 58 494.00 | 58 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 765 179.00 | 29 587.00 | 2 735 592.00 | 2 765 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 810 811.00 | 842 971.00 | 4 967 840.00 | 5 810 811.00 |
CU Autres participations | 68 350.00 | | 68 350.00 | 68 350.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 730 990.00 | | | 1 730 990.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 761 461.00 | | | 761 461.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 239.00 | | | 16 239.00 |
DG Autres réserves | 48 545.00 | | | 48 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 359 698.00 | | | 359 698.00 |
DL TOTAL (I) | 2 916 933.00 | | | 2 916 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 101.00 | | | 168 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 900 464.00 | | | 900 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 886 407.00 | | | 886 407.00 |
EA Autres dettes | 95 435.00 | | | 95 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 050 907.00 | | | 2 050 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 967 840.00 | | | 4 967 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 937 419.00 | | | 1 937 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 609 479.00 | | 5 609 479.00 | 5 609 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 609 479.00 | | 5 609 479.00 | 5 609 479.00 |
FM Production stockée | | | 88 140.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 486.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 623.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 750 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 306 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 968 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 758 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 767.00 | |
GE Autres charges | | | 7 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 186 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 564 497.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 740.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 804.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 563 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 105.00 | | | 6 105.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 886.00 | | | 2 886.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 991.00 | | | 8 991.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 991.00 | | | -8 991.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 68 855.00 | | | 68 855.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 667.00 | | | 125 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 752 531.00 | | | 5 752 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 392 834.00 | | | 5 392 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 359 698.00 | | | 359 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 674 788.00 | 50 653.00 | 4 897.00 | 674 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 337.00 | | | 48 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 626 451.00 | 50 653.00 | 4 897.00 | 626 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 820.00 | | | 55 820.00 |