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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 110.00 | 689.00 | 1 421.00 | 2 110.00 |
AH Fonds commercial | 18 250.00 | | 18 250.00 | 18 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 598.00 | 16 006.00 | 40 591.00 | 56 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 444.00 | 7 928.00 | 23 516.00 | 31 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 402.00 | 24 623.00 | 83 779.00 | 108 402.00 |
BT Marchandises | 93 032.00 | | 93 032.00 | 93 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 289.00 | | 164 289.00 | 164 289.00 |
BZ Autres créances | 9 363.00 | | 9 363.00 | 9 363.00 |
CF Disponibilités | 49 800.00 | | 49 800.00 | 49 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 206.00 | | 1 206.00 | 1 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 690.00 | | 317 690.00 | 317 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 426 092.00 | 24 623.00 | 401 469.00 | 426 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 394.00 | | | 2 394.00 |
DL TOTAL (I) | 12 394.00 | | | 12 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 442.00 | | | 138 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 510.00 | | | 218 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 542.00 | | | 16 542.00 |
EA Autres dettes | 15 580.00 | | | 15 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 074.00 | | | 389 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 469.00 | | | 401 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 299.00 | | | 280 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 108 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 360.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 042.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 24 623.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 689.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 23 934.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 510.00 | 218 510.00 | | 218 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 506.00 | 8 506.00 | | 8 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 402.00 | 5 402.00 | | 5 402.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 580.00 | 15 580.00 | | 15 580.00 |
UX Autres créances clients | 164 289.00 | 164 289.00 | | 164 289.00 |
VB T. V. A. | 8 429.00 | 8 429.00 | | 8 429.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 400.00 | 29 624.00 | 91 595.00 | 138 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 164 900.00 | | | 164 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
VP Divers | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 858.00 | 174 858.00 | | 174 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 074.00 | 280 299.00 | 91 595.00 | 389 074.00 |