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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 878.00 | 6 588.00 | 3 290.00 | 9 878.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 696.00 | 10 696.00 | 41 000.00 | 51 696.00 |
040 Immobilisations financières | 7 269.00 | | 7 269.00 | 7 269.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 248 843.00 | 17 284.00 | 231 559.00 | 248 843.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 291.00 | | 5 291.00 | 5 291.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 904.00 | | 2 904.00 | 2 904.00 |
072 Créances – Autres | 7 981.00 | | 7 981.00 | 7 981.00 |
084 Disponibilités | 58 448.00 | | 58 448.00 | 58 448.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 624.00 | | 74 624.00 | 74 624.00 |
110 Total général Actif | 323 468.00 | 17 284.00 | 306 184.00 | 323 468.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -29 164.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 949.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -19 215.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 887.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 249 344.00 | | |
172 Autres dettes | | | 304 512.00 | |
176 Total des dettes | | | 325 399.00 | |
180 Total général Passif | | | 306 184.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 272 626.00 | 76 763.00 | | 272 626.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 28 537.00 | | |
230 Autres produits | 5 519.00 | 3 354.00 | | 5 519.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 278 145.00 | 108 655.00 | | 278 145.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 66 022.00 | 29 786.00 | | 66 022.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 722.00 | -3 569.00 | | -1 722.00 |
242 Autres charges externes. | 129 126.00 | 53 313.00 | | 129 126.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 347.00 | 1 142.00 | | 2 347.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 100.00 | 44 442.00 | | 68 100.00 |
252 Charges sociales | 3 553.00 | 4 211.00 | | 3 553.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 758.00 | 8 526.00 | | 8 758.00 |
262 Autres charges | 124.00 | 38.00 | | 124.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 276 308.00 | 137 889.00 | | 276 308.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 837.00 | -29 235.00 | | 1 837.00 |
280 Produits financiers | 112.00 | 71.00 | | 112.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 949.00 | -29 164.00 | | 1 949.00 |