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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 960.00 | 353.00 | 606.00 | 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 365.00 | 353.00 | 418 011.00 | 418 365.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 1 548.00 | | 1 548.00 | 1 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 548.00 | | 1 548.00 | 1 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 419 913.00 | 353.00 | 419 560.00 | 419 913.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 417 405.00 | | 417 405.00 | 417 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 488.00 | | | -19 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 083.00 | -19 488.00 | | -12 083.00 |
DK Provisions réglementées | 4 727.00 | 2 246.00 | | 4 727.00 |
DL TOTAL (I) | -16 844.00 | -7 241.00 | | -16 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 057.00 | 390 175.00 | | 339 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 572.00 | 36 070.00 | | 96 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 774.00 | 1 518.00 | | 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 404.00 | 427 763.00 | | 436 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 560.00 | 420 522.00 | | 419 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 191.00 | 88 836.00 | | 162 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 614.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 481.00 | 2 247.00 | | 2 481.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 481.00 | 2 247.00 | | 2 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 481.00 | -2 247.00 | | -2 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 084.00 | 19 488.00 | | 12 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 084.00 | -19 488.00 | | -12 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 365.00 | | | 418 365.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 960.00 | | | 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 417 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 418 365.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 960.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 417 405.00 | | | 417 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161.00 | 192.00 | | 161.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 161.00 | 192.00 | | 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 339 057.00 | 64 844.00 | 263 101.00 | 339 057.00 |
VI Groupe et associés | 96 573.00 | 96 573.00 | | 96 573.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 608.00 | | | 53 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 405.00 | 162 191.00 | 263 101.00 | 436 405.00 |