| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 340 030.00 | | 1 340 030.00 | 1 340 030.00 |
CF Disponibilités | 128 613.00 | | 128 613.00 | 128 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 613.00 | | 128 613.00 | 128 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 468 643.00 | | 1 468 643.00 | 1 468 643.00 |
CU Autres participations | 1 340 000.00 | | 1 340 000.00 | 1 340 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 405 000.00 | 405 000.00 | | 405 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 500.00 | 40 500.00 | | 40 500.00 |
DG Autres réserves | 236 845.00 | 81 920.00 | | 236 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 549.00 | 194 925.00 | | 222 549.00 |
DL TOTAL (I) | 904 894.00 | 722 345.00 | | 904 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 561 209.00 | 698 910.00 | | 561 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 710.00 | 21 223.00 | | 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 749.00 | 721 963.00 | | 563 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 468 643.00 | 1 444 308.00 | | 1 468 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 598.00 | 162 513.00 | | 142 598.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 945.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 945.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 230 028.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 230 028.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 225 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 259.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 710.00 | 223.00 | | 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 028.00 | 203 229.00 | | 230 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 479.00 | 8 304.00 | | 7 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 549.00 | 194 925.00 | | 222 549.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 340 030.00 | | | 1 340 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 340 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 340 030.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 340 030.00 | | | 1 340 030.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 561 209.00 | 140 058.00 | 421 151.00 | 561 209.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 269.00 | | | 137 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | -8.00 | | | -8.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 749.00 | 142 598.00 | 421 151.00 | 563 749.00 |