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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 227.00 | 1 074.00 | 3 153.00 | 4 227.00 |
040 Immobilisations financières | 368 715.00 | | 368 715.00 | 368 715.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 372 942.00 | 1 074.00 | 371 868.00 | 372 942.00 |
072 Créances – Autres | 164 750.00 | | 164 750.00 | 164 750.00 |
084 Disponibilités | 75 088.00 | | 75 088.00 | 75 088.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 239 839.00 | | 239 839.00 | 239 839.00 |
110 Total général Actif | 612 782.00 | 1 074.00 | 611 707.00 | 612 782.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 352 355.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 353.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 477.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 361 478.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 609.00 | |
172 Autres dettes | | | 248 619.00 | |
176 Total des dettes | | | 250 228.00 | |
180 Total général Passif | | | 611 707.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
224 Production immobilisée | 85.00 | | | 85.00 |
230 Autres produits | 11.00 | 4.00 | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 97.00 | 4.00 | | 97.00 |
242 Autres charges externes. | 26 491.00 | 6 568.00 | | 26 491.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 608.00 | | | 4 608.00 |
252 Charges sociales | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
262 Autres charges | 24.00 | 3.00 | | 24.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 33 734.00 | 6 572.00 | | 33 734.00 |
270 Résultat d’exploitation | -33 636.00 | -6 568.00 | | -33 636.00 |
280 Produits financiers | 95 328.00 | | | 95 328.00 |
290 Produits exceptionnels | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
294 Charges financières | -2 785.00 | 2 785.00 | | -2 785.00 |
300 Charges exceptionnelles | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 477.00 | -9 353.00 | | 18 477.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 228.00 | | | 4 228.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 366 355.00 | | | 366 355.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 588.00 | | | 6 588.00 |