| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 874.00 | 45.00 | 1 829.00 | 1 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 102 100.00 | | 102 100.00 | 102 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 592.00 | 45.00 | 208 547.00 | 208 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BZ Autres créances | 4 631 837.00 | | 4 631 837.00 | 4 631 837.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 279.00 | | 2 279.00 | 2 279.00 |
CF Disponibilités | 205 411.00 | | 205 411.00 | 205 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 843 028.00 | | 4 843 028.00 | 4 843 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 051 620.00 | 45.00 | 5 051 575.00 | 5 051 620.00 |
CU Autres participations | 104 618.00 | | 104 618.00 | 104 618.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 551 561.00 | | | 551 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 057 824.00 | 552 561.00 | | 1 057 824.00 |
DL TOTAL (I) | 1 620 384.00 | 562 561.00 | | 1 620 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 311 241.00 | 1 448 037.00 | | 3 311 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 630.00 | 1 353.00 | | 2 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 515.00 | 77 668.00 | | 115 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 431 190.00 | 1 527 059.00 | | 3 431 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 051 575.00 | 2 089 620.00 | | 5 051 575.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 748 497.00 | | 748 497.00 | 748 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 748 497.00 | | 748 497.00 | 748 497.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 748 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 347 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 401 198.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 784 385.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 784 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 769 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 171 193.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 369.00 | 34 081.00 | | 113 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 532 888.00 | 654 977.00 | | 1 532 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 475 064.00 | 102 416.00 | | 475 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 057 824.00 | 552 561.00 | | 1 057 824.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 618.00 | | 103 974.00 | 104 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 206 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 208 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 874.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 874.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 618.00 | | 102 100.00 | 104 618.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 45.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 45.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 250.00 | | 70 250.00 | 70 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 262.00 | 7 262.00 | | 7 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 402.00 | 12 402.00 | | 12 402.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 79 288.00 | 79 288.00 | | 79 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 102 100.00 | | 102 100.00 | 102 100.00 |
UX Autres créances clients | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VB T. V. A. | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VC Groupe et associés | 4 631 399.00 | 4 631 399.00 | | 4 631 399.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
VI Groupe et associés | 3 240 991.00 | 3 240 991.00 | | 3 240 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 737 437.00 | 4 635 337.00 | 102 100.00 | 4 737 437.00 |
VW T.V.A. | 15 351.00 | 15 351.00 | | 15 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 431 190.00 | 3 360 940.00 | 70 250.00 | 3 431 190.00 |