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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 569.00 | 27 377.00 | 55 191.00 | 82 569.00 |
AH Fonds commercial | 205 181.00 | | 205 181.00 | 205 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 738.00 | 18 394.00 | 27 344.00 | 45 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 223.00 | | 34 223.00 | 34 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 713.00 | 45 772.00 | 321 940.00 | 367 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 940 304.00 | | 940 304.00 | 940 304.00 |
BZ Autres créances | 32 638.00 | | 32 638.00 | 32 638.00 |
CF Disponibilités | 232 834.00 | | 232 834.00 | 232 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 725.00 | | 74 725.00 | 74 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 280 503.00 | | 1 280 503.00 | 1 280 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 648 216.00 | 45 772.00 | 1 602 443.00 | 1 648 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 669.00 | | | -8 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 745.00 | | | 23 745.00 |
DL TOTAL (I) | 25 075.00 | | | 25 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 815 569.00 | | | 815 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 179.00 | | | 178 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 256.00 | | | 329 256.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 254 363.00 | | | 254 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 577 368.00 | | | 1 577 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 602 443.00 | | | 1 602 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 577 368.00 | | | 1 577 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 000 375.00 | 1 002 263.00 | 2 002 639.00 | 1 000 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 000 375.00 | 1 002 263.00 | 2 002 639.00 | 1 000 375.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 453.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 009 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 473 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 062 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 350 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 772.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 980 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 453.00 | | | 6 453.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41.00 | | | 41.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41.00 | | | 41.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41.00 | | | -41.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 496.00 | | | -6 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 009 097.00 | | | 2 009 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 985 352.00 | | | 1 985 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 745.00 | | | 23 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 367 713.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 367 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 287 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 287 750.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 739.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 34 223.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 45 772.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 27 377.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 18 394.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 790 953.00 | 790 953.00 | | 790 953.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 179.00 | 178 179.00 | | 178 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 198.00 | 137 198.00 | | 137 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 352.00 | 116 352.00 | | 116 352.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
8L Produits constatés d’avance | 254 363.00 | 254 363.00 | | 254 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 223.00 | | 34 223.00 | 34 223.00 |
UX Autres créances clients | 940 304.00 | 940 304.00 | | 940 304.00 |
VB T. V. A. | 17 778.00 | 17 778.00 | | 17 778.00 |
VI Groupe et associés | 24 615.00 | 24 615.00 | | 24 615.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 790 953.00 | | | 790 953.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 760.00 | 8 760.00 | | 8 760.00 |
VP Divers | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 136.00 | 6 136.00 | | 6 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 725.00 | 74 725.00 | | 74 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 081 892.00 | 1 047 668.00 | 34 223.00 | 1 081 892.00 |
VW T.V.A. | 67 304.00 | 67 304.00 | | 67 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 577 368.00 | 1 577 368.00 | | 1 577 368.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 47 608.00 | | | 47 608.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 60 584.00 | | | 60 584.00 |
ST Autres comptes | 136 134.00 | | | 136 134.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 224 730.00 | | | 224 730.00 |
YT Sous‐traitance | 49 530.00 | | | 49 530.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 405.00 | | | 2 405.00 |
YW Taxe professionnelle | 130.00 | | | 130.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 738.00 | | | 47 738.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 209 620.00 | | | 209 620.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 473 384.00 | | | 473 384.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 136.00 | | | 136.00 |