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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 800.00 | 317.00 | 483.00 | 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 000.00 | 2 696.00 | 17 304.00 | 20 000.00 |
040 Immobilisations financières | 4 390.00 | | 4 390.00 | 4 390.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 190.00 | 3 013.00 | 22 177.00 | 25 190.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 050.00 | | 6 050.00 | 6 050.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 755.00 | | 5 755.00 | 5 755.00 |
072 Créances – Autres | 6 518.00 | | 6 518.00 | 6 518.00 |
084 Disponibilités | 6 495.00 | | 6 495.00 | 6 495.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 820.00 | | 24 820.00 | 24 820.00 |
110 Total général Actif | 50 010.00 | 3 013.00 | 46 997.00 | 50 010.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 942.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 667.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 109.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 654.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 268.00 | |
172 Autres dettes | | | 2 966.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 888.00 | |
180 Total général Passif | | | 46 997.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 105 334.00 | | | 105 334.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 106 841.00 | | | 106 841.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 233.00 | | | 26 233.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 050.00 | | | -6 050.00 |
242 Autres charges externes. | 46 244.00 | | | 46 244.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 688.00 | | | 688.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 406.00 | | | 20 406.00 |
252 Charges sociales | 9 112.00 | | | 9 112.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 285.00 | | | 2 285.00 |
262 Autres charges | 33.00 | | | 33.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 98 954.00 | | | 98 954.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 887.00 | | | 7 887.00 |
294 Charges financières | 459.00 | | | 459.00 |
300 Charges exceptionnelles | 872.00 | | | 872.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 889.00 | | | 889.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 667.00 | | | 5 667.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 800.00 | | | 800.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 390.00 | | | 4 390.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 190.00 | | | 25 190.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 482.00 | | | 482.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 695.00 | | | 695.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |