| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
AP Constructions | 3 017.00 | 278.00 | 2 739.00 | 3 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 174.00 | 5 470.00 | 34 704.00 | 40 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 151.00 | 12 815.00 | 166 336.00 | 179 151.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 448.00 | | 5 448.00 | 5 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 006.00 | 19 779.00 | 209 227.00 | 229 006.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 395.00 | | 6 395.00 | 6 395.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 198.00 | | 1 198.00 | 1 198.00 |
BZ Autres créances | 9 448.00 | | 9 448.00 | 9 448.00 |
CF Disponibilités | 35 842.00 | | 35 842.00 | 35 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 923.00 | | 52 923.00 | 52 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 281 929.00 | 19 779.00 | 262 150.00 | 281 929.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -40.00 | | | -40.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 313.00 | -40.00 | | 13 313.00 |
DL TOTAL (I) | 23 273.00 | 9 960.00 | | 23 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 375.00 | 110 640.00 | | 154 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 954.00 | 23 600.00 | | 40 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 111.00 | 2 801.00 | | 10 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 437.00 | 7 341.00 | | 33 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 877.00 | 144 382.00 | | 238 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 150.00 | 154 342.00 | | 262 150.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 562.00 | | 166 276.00 | 123 562.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 60 831.00 | | 229 006.00 | 60 831.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 60 831.00 | | 222 343.00 | 60 831.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 898.00 | | 166 276.00 | 116 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 448.00 | | | 5 448.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 928.00 | 18 850.00 | | 928.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 928.00 | 287.00 | | 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 18 563.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 111.00 | 10 111.00 | | 10 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 694.00 | 4 694.00 | | 4 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 064.00 | 23 064.00 | | 23 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 448.00 | | 5 448.00 | 5 448.00 |
UX Autres créances clients | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VB T. V. A. | 4 986.00 | 4 986.00 | | 4 986.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 375.00 | 16 404.00 | 127 450.00 | 154 375.00 |
VI Groupe et associés | 40 954.00 | 40 954.00 | | 40 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 054.00 | 4 054.00 | | 4 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 094.00 | 10 646.00 | 5 448.00 | 16 094.00 |
VW T.V.A. | 5 679.00 | 5 679.00 | | 5 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 877.00 | 100 907.00 | 127 450.00 | 238 877.00 |