| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 702.00 | 1 741.00 | 11 960.00 | 13 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 702.00 | 1 741.00 | 11 960.00 | 13 702.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 740 120.00 | 1 147.00 | 738 972.00 | 740 120.00 |
BZ Autres créances | 595 936.00 | | 595 936.00 | 595 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 336 057.00 | 1 147.00 | 1 334 909.00 | 1 336 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 474 759.00 | 2 889.00 | 1 471 870.00 | 1 474 759.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 758.00 | 37 139.00 | | 95 758.00 |
DL TOTAL (I) | 220 758.00 | 162 139.00 | | 220 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 082.00 | 371.00 | | 12 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 228.00 | | | 2 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 412.00 | 402 084.00 | | 84 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 738 323.00 | 827 056.00 | | 738 323.00 |
EA Autres dettes | 414 065.00 | 801 070.00 | | 414 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 251 112.00 | 2 030 583.00 | | 1 251 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 471 870.00 | 2 192 723.00 | | 1 471 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 251 112.00 | 2 030 583.00 | | 1 251 112.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 082.00 | 371.00 | | 12 082.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 948 801.00 | | 2 948 801.00 | 2 948 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 948 801.00 | | 2 948 801.00 | 2 948 801.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 824.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 897.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 042 523.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 666 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 893 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 274 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 741.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 147.00 | |
GE Autres charges | | | 29 957.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 946 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 758.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 90 824.00 | 541 984.00 | | 90 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 042 523.00 | 2 229 219.00 | | 3 042 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 946 765.00 | 2 192 079.00 | | 2 946 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 758.00 | 37 139.00 | | 95 758.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 13 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 702.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 702.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 741.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 741.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 147.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 147.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 147.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 147.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 412.00 | 84 412.00 | | 84 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 388 686.00 | 388 686.00 | | 388 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 576.00 | 192 576.00 | | 192 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 414 065.00 | 414 065.00 | | 414 065.00 |
UX Autres créances clients | 737 825.00 | 737 825.00 | | 737 825.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
VB T. V. A. | 20 058.00 | 20 058.00 | | 20 058.00 |
VC Groupe et associés | 569 067.00 | 569 067.00 | | 569 067.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 082.00 | 12 082.00 | | 12 082.00 |
VI Groupe et associés | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 693.00 | 4 693.00 | | 4 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 210.00 | 6 210.00 | | 6 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 336 057.00 | 1 336 057.00 | | 1 336 057.00 |
VW T.V.A. | 152 367.00 | 152 367.00 | | 152 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 251 112.00 | 1 251 112.00 | | 1 251 112.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 59 082.00 | | | 59 082.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 337 718.00 | | | 337 718.00 |
ST Autres comptes | 295 239.00 | | | 295 239.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 431.00 | | | 33 431.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 581.00 | | | 6 581.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 65 663.00 | | | 65 663.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 589 760.00 | | | 589 760.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 106 325.00 | | | 106 325.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 666 389.00 | | | 666 389.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 70.00 | | | 70.00 |