| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 447.00 | 11 972.00 | 34 474.00 | 46 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 447.00 | 11 972.00 | 34 474.00 | 46 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 806 788.00 | 2 727.00 | 804 061.00 | 806 788.00 |
BZ Autres créances | 599 849.00 | | 599 849.00 | 599 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 406 638.00 | 2 727.00 | 1 403 911.00 | 1 406 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 578 085.00 | 14 699.00 | 1 563 385.00 | 1 578 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 221.00 | -57 310.00 | | 110 221.00 |
DL TOTAL (I) | 235 221.00 | 67 689.00 | | 235 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 396.00 | 1 579.00 | | 29 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 573.00 | 337 562.00 | | 172 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 786 696.00 | 469 370.00 | | 786 696.00 |
EA Autres dettes | 339 497.00 | 269 432.00 | | 339 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 328 164.00 | 1 077 944.00 | | 1 328 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 563 385.00 | 1 145 634.00 | | 1 563 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 328 164.00 | 1 077 944.00 | | 1 328 164.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 396.00 | 1 579.00 | | 29 396.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 577 072.00 | | 2 577 072.00 | 2 577 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 577 072.00 | | 2 577 072.00 | 2 577 072.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 52 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 648 421.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 382 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 808 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 972.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 727.00 | |
GE Autres charges | | | 29 599.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 538 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 221.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 392 219.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 648 421.00 | 1 262 093.00 | | 2 648 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 538 200.00 | 1 319 403.00 | | 2 538 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 221.00 | -57 310.00 | | 110 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 46 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 447.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 447.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 972.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 11 972.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 525.00 | 2 727.00 | 1 525.00 | 1 525.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 525.00 | 2 727.00 | 1 525.00 | 1 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 525.00 | 2 727.00 | 1 525.00 | 1 525.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 727.00 | 1 525.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 573.00 | 172 573.00 | | 172 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 413 068.00 | 413 068.00 | | 413 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 583.00 | 195 583.00 | | 195 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 339 497.00 | 339 497.00 | | 339 497.00 |
UX Autres créances clients | 806 788.00 | 806 788.00 | | 806 788.00 |
VB T. V. A. | 33 871.00 | 33 871.00 | | 33 871.00 |
VC Groupe et associés | 551 040.00 | 551 040.00 | | 551 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 396.00 | 29 396.00 | | 29 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 724.00 | 5 724.00 | | 5 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 937.00 | 14 937.00 | | 14 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 406 638.00 | 1 406 638.00 | | 1 406 638.00 |
VW T.V.A. | 172 319.00 | 172 319.00 | | 172 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 328 164.00 | 1 328 164.00 | | 1 328 164.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45 858.00 | | | 45 858.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 248 498.00 | | | 248 498.00 |
ST Autres comptes | 111 192.00 | | | 111 192.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 614.00 | | | 21 614.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 068.00 | | | 5 068.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 50 926.00 | | | 50 926.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 516 411.00 | | | 516 411.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 535.00 | | | 80 535.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 382 425.00 | | | 382 425.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 66.00 | | | 66.00 |