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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 953.00 | 4 567.00 | 13 385.00 | 17 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 953.00 | 4 567.00 | 13 385.00 | 17 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 147.00 | 368.00 | 276 779.00 | 277 147.00 |
BZ Autres créances | 670 995.00 | | 670 995.00 | 670 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 945.00 | | 9 945.00 | 9 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 958 088.00 | 368.00 | 957 720.00 | 958 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 101 041.00 | 4 935.00 | 1 096 105.00 | 1 101 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 104.00 | 24 882.00 | | 83 104.00 |
DL TOTAL (I) | 208 104.00 | 149 882.00 | | 208 104.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 816.00 | 111.00 | | 19 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 082.00 | 434 386.00 | | 100 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 626 270.00 | 672 888.00 | | 626 270.00 |
EA Autres dettes | 126 831.00 | 263 441.00 | | 126 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 873 001.00 | 1 370 827.00 | | 873 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 096 105.00 | 1 520 710.00 | | 1 096 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 873 001.00 | 1 370 827.00 | | 873 001.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 816.00 | 111.00 | | 19 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 395 219.00 | | 2 395 219.00 | 2 395 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 395 219.00 | | 2 395 219.00 | 2 395 219.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 902.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 416 703.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 515 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 521 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 567.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 368.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 24 724.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 333 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 643 103.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 416 703.00 | 1 957 286.00 | | 2 416 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 333 598.00 | 1 932 403.00 | | 2 333 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 104.00 | 24 882.00 | | 83 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 17 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 953.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 953.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 567.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 567.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 368.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 368.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 368.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 368.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 082.00 | 100 082.00 | | 100 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 374 896.00 | 374 896.00 | | 374 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 589.00 | 159 589.00 | | 159 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 831.00 | 126 831.00 | | 126 831.00 |
UX Autres créances clients | 277 147.00 | 277 147.00 | | 277 147.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 37 653.00 | 37 653.00 | | 37 653.00 |
VB T. V. A. | 20 608.00 | 20 608.00 | | 20 608.00 |
VC Groupe et associés | 600 033.00 | 600 033.00 | | 600 033.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 816.00 | 19 816.00 | | 19 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 659.00 | 2 659.00 | | 2 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 664.00 | 12 664.00 | | 12 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 945.00 | 9 945.00 | | 9 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 958 088.00 | 958 088.00 | | 958 088.00 |
VW T.V.A. | 89 124.00 | 89 124.00 | | 89 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 873 001.00 | 873 001.00 | | 873 001.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 403.00 | | | 38 403.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 268 496.00 | | | 268 496.00 |
ST Autres comptes | 235 290.00 | | | 235 290.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 405.00 | | | 11 405.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 991.00 | | | 3 991.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 394.00 | | | 42 394.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 495 137.00 | | | 495 137.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 804.00 | | | 89 804.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 515 192.00 | | | 515 192.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 59.00 | | | 59.00 |