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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 471.00 | 1 528.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 196.00 | 2 671.00 | 42 525.00 | 45 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 196.00 | 3 142.00 | 44 054.00 | 47 196.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 527.00 | | 10 527.00 | 10 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 904 516.00 | | 904 516.00 | 904 516.00 |
BZ Autres créances | 24 250.00 | | 24 250.00 | 24 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 954.00 | | 13 954.00 | 13 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 953 249.00 | | 953 249.00 | 953 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 125 446.00 | 3 142.00 | 1 122 303.00 | 1 125 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 670 254.00 | -7 823.00 | | 670 254.00 |
DL TOTAL (I) | 795 254.00 | 117 176.00 | | 795 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22.00 | | | 22.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 340.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 438.00 | 3 890.00 | | 78 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 588.00 | 4 276.00 | | 248 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 049.00 | 8 507.00 | | 327 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 122 303.00 | 125 683.00 | | 1 122 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 049.00 | 8 507.00 | | 327 049.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22.00 | | | 22.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 451 695.00 | | 1 451 695.00 | 1 451 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 451 695.00 | | 1 451 695.00 | 1 451 695.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 458 821.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 382 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 142.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 787 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 671 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 671 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 120.00 | | | 7 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 196.00 | | | -1 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 458 821.00 | | | 1 458 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 788 567.00 | 7 823.00 | | 788 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 670 254.00 | -7 823.00 | | 670 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 47 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 196.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 142.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 471.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 671.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 438.00 | 78 438.00 | | 78 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 869.00 | 46 869.00 | | 46 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 363.00 | 47 363.00 | | 47 363.00 |
UX Autres créances clients | 904 516.00 | 904 516.00 | | 904 516.00 |
VB T. V. A. | 21 593.00 | 21 593.00 | | 21 593.00 |
VC Groupe et associés | 2 657.00 | 2 657.00 | | 2 657.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 602.00 | 3 602.00 | | 3 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 954.00 | 13 954.00 | | 13 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 942 721.00 | 942 721.00 | | 942 721.00 |
VW T.V.A. | 150 752.00 | 150 752.00 | | 150 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 049.00 | 327 049.00 | | 327 049.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 564.00 | | | 7 564.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 251.00 | | | 49 251.00 |
ST Autres comptes | 93 723.00 | | | 93 723.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 814.00 | | | 88 814.00 |
YT Sous‐traitance | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 825.00 | | | 7 825.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 291 528.00 | | | 291 528.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 678.00 | | | 48 678.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 233 554.00 | | | 233 554.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |