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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 689.00 | 919.00 | 4 770.00 | 5 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 689.00 | 919.00 | 4 770.00 | 5 689.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 548 758.00 | | 548 758.00 | 548 758.00 |
BZ Autres créances | 1 296 877.00 | | 1 296 877.00 | 1 296 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 845 636.00 | | 1 845 636.00 | 1 845 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 976 326.00 | 919.00 | 1 975 407.00 | 1 976 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 803.00 | 115 041.00 | | 207 803.00 |
DL TOTAL (I) | 332 803.00 | 240 041.00 | | 332 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 113.00 | 905.00 | | 32 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 727.00 | 708 634.00 | | 156 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 223 109.00 | 1 251 315.00 | | 1 223 109.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 815.00 | | | 2 815.00 |
EA Autres dettes | 227 837.00 | 315 254.00 | | 227 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 642 603.00 | 2 276 111.00 | | 1 642 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 975 407.00 | 2 516 152.00 | | 1 975 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 642 603.00 | 2 276 111.00 | | 1 642 603.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 113.00 | 905.00 | | 32 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 500 405.00 | | 5 500 405.00 | 5 500 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 500 405.00 | | 5 500 405.00 | 5 500 405.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 425.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 552 398.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 904 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 702 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 501 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 919.00 | |
GE Autres charges | | | 56 701.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 344 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207 755.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 1 064 080.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 552 446.00 | 3 765 424.00 | | 5 552 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 344 643.00 | 3 650 382.00 | | 5 344 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 803.00 | 115 041.00 | | 207 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 5 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 689.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 689.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 919.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 919.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 727.00 | 156 727.00 | | 156 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 680 952.00 | 680 952.00 | | 680 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 359 003.00 | 359 003.00 | | 359 003.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 815.00 | 2 815.00 | | 2 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 227 837.00 | 227 837.00 | | 227 837.00 |
UX Autres créances clients | 548 758.00 | 548 758.00 | | 548 758.00 |
VB T. V. A. | 38 443.00 | 38 443.00 | | 38 443.00 |
VC Groupe et associés | 1 158 557.00 | 1 158 557.00 | | 1 158 557.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 113.00 | 32 113.00 | | 32 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 940.00 | 10 940.00 | | 10 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 876.00 | 99 876.00 | | 99 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 845 636.00 | 1 845 636.00 | | 1 845 636.00 |
VW T.V.A. | 172 213.00 | 172 213.00 | | 172 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 642 603.00 | 1 642 603.00 | | 1 642 603.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 117 552.00 | | | 117 552.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 605 059.00 | | | 605 059.00 |
ST Autres comptes | 286 843.00 | | | 286 843.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 850.00 | | | 12 850.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 570.00 | | | 20 570.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 138 122.00 | | | 138 122.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 108 809.00 | | | 1 108 809.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 200 649.00 | | | 200 649.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 904 753.00 | | | 904 753.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 147.00 | | | 147.00 |