| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 740.00 | 7 409.00 | 15 331.00 | 22 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 740.00 | 7 409.00 | 15 331.00 | 22 740.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 942.00 | 1 449.00 | 345 493.00 | 346 942.00 |
BZ Autres créances | 515 931.00 | | 515 931.00 | 515 931.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 863 622.00 | 1 449.00 | 862 173.00 | 863 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 011 363.00 | 8 858.00 | 1 002 504.00 | 1 011 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 908.00 | 62 805.00 | | 127 908.00 |
DL TOTAL (I) | 252 908.00 | 187 805.00 | | 252 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 251.00 | | | 16 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 768.00 | | | 3 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 924.00 | 351 525.00 | | 57 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 519 494.00 | 475 516.00 | | 519 494.00 |
EA Autres dettes | 152 158.00 | 178 451.00 | | 152 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 749 596.00 | 1 005 493.00 | | 749 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 002 504.00 | 1 193 298.00 | | 1 002 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 749 596.00 | 1 005 493.00 | | 749 596.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 251.00 | | | 16 251.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 914 025.00 | | 1 914 025.00 | 1 914 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 914 025.00 | | 1 914 025.00 | 1 914 025.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 791.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 932 885.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 286 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 409.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 96.00 | |
GE Autres charges | | | 19 653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 804 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 153.00 | 540 456.00 | | 4 153.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | | | -25.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 932 885.00 | 1 662 850.00 | | 1 932 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 804 977.00 | 1 600 045.00 | | 1 804 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 908.00 | 62 805.00 | | 127 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 22 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 740.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 740.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 409.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 409.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 267.00 | 96.00 | 914.00 | 2 267.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 267.00 | 96.00 | 914.00 | 2 267.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 267.00 | 96.00 | 914.00 | 2 267.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 96.00 | 914.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 924.00 | 57 924.00 | | 57 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 279 402.00 | 279 402.00 | | 279 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 070.00 | 152 070.00 | | 152 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 158.00 | 152 158.00 | | 152 158.00 |
UX Autres créances clients | 345 126.00 | 345 126.00 | | 345 126.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
VB T. V. A. | 14 153.00 | 14 153.00 | | 14 153.00 |
VC Groupe et associés | 455 097.00 | 455 097.00 | | 455 097.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 251.00 | 16 251.00 | | 16 251.00 |
VI Groupe et associés | 3 768.00 | 3 768.00 | | 3 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 681.00 | 46 681.00 | | 46 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 862 874.00 | 862 874.00 | | 862 874.00 |
VW T.V.A. | 86 175.00 | 86 175.00 | | 86 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 749 596.00 | 749 596.00 | | 749 596.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 728.00 | | | 40 728.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 204 122.00 | | | 204 122.00 |
ST Autres comptes | 60 890.00 | | | 60 890.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 710.00 | | | 19 710.00 |
YT Sous‐traitance | 2 502.00 | | | 2 502.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 566.00 | | | 2 566.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 778.00 | | | 43 778.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 383 771.00 | | | 383 771.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 899.00 | | | 96 899.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 289 793.00 | | | 289 793.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 52.00 | | | 52.00 |