| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 792.00 | 6 379.00 | 36 413.00 | 42 792.00 |
AV Immobilisations en cours | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 364.00 | 6 379.00 | 36 985.00 | 43 364.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 286 770.00 | 10 015.00 | 276 754.00 | 286 770.00 |
BZ Autres créances | 211 013.00 | | 211 013.00 | 211 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 497 783.00 | 10 015.00 | 487 768.00 | 497 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 148.00 | 16 394.00 | 649 754.00 | 666 148.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 096.00 | -43 904.00 | | -6 096.00 |
DL TOTAL (I) | 118 903.00 | 81 095.00 | | 118 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 058.00 | 191.00 | | 7 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 791.00 | 143 797.00 | | 50 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 001.00 | 276 199.00 | | 321 001.00 |
EA Autres dettes | 151 999.00 | 75 810.00 | | 151 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 851.00 | 496 000.00 | | 530 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 754.00 | 577 095.00 | | 649 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 530 851.00 | 496 000.00 | | 530 851.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 058.00 | 191.00 | | 7 058.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 699 678.00 | | 699 678.00 | 699 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 699 678.00 | | 699 678.00 | 699 678.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 817.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 778 620.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 034.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 520 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 379.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 015.00 | |
GE Autres charges | | | 7 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 784 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 096.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 124.00 | 307 736.00 | | 36 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 778 620.00 | 647 187.00 | | 778 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 784 717.00 | 691 092.00 | | 784 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 096.00 | -43 904.00 | | -6 096.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 43 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 364.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 364.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 379.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 379.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 10 015.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 015.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 015.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 015.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 791.00 | 50 791.00 | | 50 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 184 064.00 | 184 064.00 | | 184 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 880.00 | 86 880.00 | | 86 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 999.00 | 151 999.00 | | 151 999.00 |
UX Autres créances clients | 283 961.00 | 283 961.00 | | 283 961.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 808.00 | 2 808.00 | | 2 808.00 |
VB T. V. A. | 9 658.00 | 9 658.00 | | 9 658.00 |
VC Groupe et associés | 199 774.00 | 199 774.00 | | 199 774.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 058.00 | 7 058.00 | | 7 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 783.00 | 497 783.00 | | 497 783.00 |
VW T.V.A. | 49 625.00 | 49 625.00 | | 49 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 851.00 | 530 851.00 | | 530 851.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 333.00 | | | 13 333.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 82 050.00 | | | 82 050.00 |
ST Autres comptes | 38 730.00 | | | 38 730.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 649.00 | | | 29 649.00 |
YW Taxe professionnelle | 712.00 | | | 712.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 045.00 | | | 14 045.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 140 208.00 | | | 140 208.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 667.00 | | | 31 667.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 150 430.00 | | | 150 430.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |