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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 172.00 | 1 023.00 | 4 149.00 | 5 172.00 |
AN Terrains | 12 650.00 | 2 530.00 | 10 120.00 | 12 650.00 |
AP Constructions | 18 260.00 | 3 553.00 | 14 707.00 | 18 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 279.00 | 1 419.00 | 6 860.00 | 8 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 550.00 | 14 503.00 | 64 047.00 | 78 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 836.00 | 23 028.00 | 100 808.00 | 123 836.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 818.00 | | 3 818.00 | 3 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 512 046.00 | | 512 046.00 | 512 046.00 |
BZ Autres créances | 255 375.00 | | 255 375.00 | 255 375.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 715.00 | | 1 715.00 | 1 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 772 954.00 | | 772 954.00 | 772 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 896 790.00 | 23 028.00 | 873 762.00 | 896 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 776.00 | | | 105 776.00 |
DL TOTAL (I) | 180 776.00 | 75 000.00 | | 180 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 434 514.00 | | | 434 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 064.00 | | | 117 064.00 |
EA Autres dettes | 81 396.00 | | | 81 396.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 012.00 | | | 60 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 692 986.00 | | | 692 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 873 762.00 | 75 000.00 | | 873 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 214 137.00 | | 214 137.00 | 214 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 214 137.00 | | 214 137.00 | 214 137.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 292 206.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 576 568.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 408.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 645 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 532 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 028.00 | |
GE Autres charges | | | 10 889.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 432 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 680.00 | | | 38 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 576 568.00 | | | 2 576 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 470 792.00 | | | 2 470 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 776.00 | | | 105 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 836.00 | | | 123 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 172.00 | | | 5 172.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 739.00 | | | 117 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 925.00 | | | 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 23 028.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 023.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 22 005.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 434 514.00 | 426 767.00 | 7 747.00 | 434 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 136.00 | 56 136.00 | | 56 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 682.00 | 51 682.00 | | 51 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 716.00 | 42 716.00 | | 42 716.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 012.00 | 60 012.00 | | 60 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
UX Autres créances clients | 511 454.00 | 511 454.00 | | 511 454.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VC Groupe et associés | 56 702.00 | 56 702.00 | | 56 702.00 |
VI Groupe et associés | 38 680.00 | 38 680.00 | | 38 680.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 984.00 | 84 984.00 | | 84 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 881.00 | 6 881.00 | | 6 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 029.00 | 97 891.00 | 15 138.00 | 113 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 770 061.00 | 753 998.00 | 16 063.00 | 770 061.00 |
VW T.V.A. | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 986.00 | 685 239.00 | 7 747.00 | 692 986.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |